EDGA11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII EDIFÍCIO GALERIA RESPONSABILIADADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2017
Entrega
14/07/2017 15:19
Junho/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 320,93 mi | 320,86 mi | 320,85 mi |
| Patrimônio líquido | 319,26 mi | 319,35 mi | 319,21 mi |
| Total dos passivos | 1,67 mi | 1,51 mi | 1,64 mi |
| Liquidez total | 2,08 mi | 1,80 mi | 1,86 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,52% | 0,47% | 0,51% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
320,93 mi
Mai/2017: 320,86 mi
Abr/2017: 320,85 mi
Patrimônio líquido
319,26 mi
Mai/2017: 319,35 mi
Abr/2017: 319,21 mi
Total dos passivos
1,67 mi
Mai/2017: 1,51 mi
Abr/2017: 1,64 mi
Liquidez total
2,08 mi
Mai/2017: 1,80 mi
Abr/2017: 1,86 mi
Índice de solvência
0,52%
Passivos / Ativo
Mai/2017: 0,47%
Abr/2017: 0,51%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2017: -
Abr/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.812.055 | 3.812.055 | 3.812.055 |
| Número de cotistas | 4.020 | 3.850 | 3.850 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 83,75 | R$ 83,77 | R$ 83,74 |
Número de cotas emitidas
3.812.055
Mai/2017: 3.812.055
Abr/2017: 3.812.055
Número de cotistas
4.020
Mai/2017: 3.850
Abr/2017: 3.850
Valor patrimonial por cota
R$ 83,75
Mai/2017: R$ 83,77
Abr/2017: R$ 83,74
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 874.171,69 | 707.195,88 | 828.315,73 |
| └─ Por cota | R$ 0,2293 | R$ 0,1855 | R$ 0,2173 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,03 mi | 1,18 mi | 1,05 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
874.171,69
└─ Por cota
R$ 0,2293
Mai/2017: 707.195,88
Abr/2017: 828.315,73
Contas a receber - Aluguéis
1,03 mi
Mai/2017: 1,18 mi
Abr/2017: 1,05 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2017: 0,00
Abr/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
317,50 mi
Mai/2017: 317,50 mi
Abr/2017: 317,50 mi
| Tipo de ativo | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
317,50 mi
100,00%
|
317,50 mi
100,00%
|
317,50 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
317,50 mi
100,00%
|
317,50 mi
100,00%
|
317,50 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
317,50 mi
100,00%
Mai/2017: 317,50 mi (100,00%)
Abr/2017: 317,50 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
317,50 mi
100,00%
Mai/2017: 317,50 mi (100,00%)
Abr/2017: 317,50 mi (100,00%)