No mês de março de 2026 o DEVA11 distribuiu R$ 0,30 por cota, repetindo o valor pago em fevereiro, com dividend yield de 1,26% sobre a cota de mercado e remuneração equivalente a 103,74% do CDI. A cota de mercado caiu de R$ 25,25 para R$ 23,90, enquanto a cota patrimonial subiu de R$ 94,52 para R$ 94,63 e o patrimônio líquido chegou a R$ 1.329.122.928,60. O yield dos últimos 12 meses permaneceu em 18,06%.
O número de cotistas reduziu de 78.652 para 77.549 e o volume negociado no mês caiu de R$ 18,94 milhões para R$ 12,87 milhões. A duration média da carteira aumentou de 2,3 anos para 2,9 anos.
No portfólio de CRI a participação dos ativos em dia ficou em 25,1% contra 25,0% no mês anterior, os ativos em carência de juros subiram para 65,2% de 63,7% e os inadimplentes caíram para 9,7% de 11,3%. A composição por tipo manteve-se praticamente estável, com CRI em 89,7%, FII em 4,0% e caixa em 6,4%. A taxa média ponderada da carteira continuou em IPCA + 10,66% ao ano e a proteção contra deflação em 99%.
As receitas totais subiram de R$ 4,83 milhões em fevereiro para R$ 4,96 milhões em março, mas o total distribuído repetiu o valor de R$ 4,21 milhões. Não foram informadas novas aquisições, vendas de ativos ou alterações na estrutura de capital.