No mês de junho de 2026 o DEVA11 distribuiu R$ 0,34 por cota, totalizando R$ 4,77 milhões em rendimentos, acima dos R$ 0,30 por cota e R$ 4,21 milhões registrados em maio. O dividend yield mensal sobre a cota de mercado alcançou 1,92%, equivalente a 171,03% do CDI, contra 1,62% e 151,80% do mês anterior, enquanto o yield acumulado de 12 meses subiu de 22,41% para 22,65%. A cota de mercado recuou de R$ 18,47 para R$ 17,75 e a cota patrimonial passou de R$ 94,98 para R$ 94,49.
O número de cotistas continuou em queda, de 74.905 em maio para 73.595 em junho. O valor de mercado do fundo diminuiu de R$ 259,4 milhões para R$ 249,3 milhões, com volume negociado de R$ 12,60 milhões no mês, inferior aos R$ 14,80 milhões de maio.
No relatório de junho foi informado que a assembleia aprovou medidas de cobrança e execução contra a Haus Garten por descumprimento de obrigações contratuais, com contratação do escritório Salusse Marangoni Advogados para atuar no patrimônio separado. No mês anterior o destaque havia sido a aprovação de reestruturação da Construtora Pride, incluindo waiver temporário e autorização para novo endividamento.
A composição da carteira de CRIs permaneceu estável, com 24,1% dos ativos em dia, 66,1% em carência de juros e 9,7% inadimplentes. A taxa média ponderada se manteve em IPCA + 10,66% ao ano, com duration em 3,03 anos e 99% da carteira protegida contra deflação. As receitas totais subiram para R$ 5,04 milhões em junho, ante R$ 4,17 milhões em maio.