DEVA11
DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
37.087.810/0001-37
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2024
Entrega
19/11/2024 12:15
Informes Periódicos
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,40 bi | 1,40 bi | 1,40 bi |
| Patrimônio líquido | 1,40 bi | 1,40 bi | 1,40 bi |
| Total dos passivos | 1,09 mi | 1,08 mi | 1,10 mi |
| Liquidez total | 49,32 mi | 41,39 mi | 30,61 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,08% | 0,08% | 0,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,40 bi
Set/2024: 1,40 bi
Ago/2024: 1,40 bi
Patrimônio líquido
1,40 bi
Set/2024: 1,40 bi
Ago/2024: 1,40 bi
Total dos passivos
1,09 mi
Set/2024: 1,08 mi
Ago/2024: 1,10 mi
Liquidez total
49,32 mi
Set/2024: 41,39 mi
Ago/2024: 30,61 mi
Índice de solvência
0,08%
Passivos / Ativo
Set/2024: 0,08%
Ago/2024: 0,08%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.044.908 | 14.044.908 | 14.044.908 |
| Número de cotistas | 99.631 | 102.184 | 104.206 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,59 | R$ 99,48 | R$ 99,42 |
Número de cotas emitidas
14.044.908
Set/2024: 14.044.908
Ago/2024: 14.044.908
Número de cotistas
99.631
Set/2024: 102.184
Ago/2024: 104.206
Valor patrimonial por cota
R$ 99,59
Set/2024: R$ 99,48
Ago/2024: R$ 99,42
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,34 bi
Set/2024: 1,35 bi
Ago/2024: 1,36 bi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,25 bi
93,02%
|
1,25 bi
92,75%
|
1,26 bi
92,51%
|
| Fundos imobiliários |
93,69 mi
6,98%
|
97,74 mi
7,25%
|
101,68 mi
7,49%
|
CRI/CRA
1,25 bi
93,02%
Set/2024: 1,25 bi (92,75%)
Ago/2024: 1,26 bi (92,51%)
Fundos imobiliários
93,69 mi
6,98%
Set/2024: 97,74 mi (7,25%)
Ago/2024: 101,68 mi (7,49%)