DEVA11
DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
37.087.810/0001-37
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2023
Entrega
16/11/2023 22:54
Informes Periódicos
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,36 bi | 1,37 bi | 1,37 bi |
| Patrimônio líquido | 1,36 bi | 1,36 bi | 1,37 bi |
| Total dos passivos | 658.334,29 | 1,23 mi | 1,43 mi |
| Liquidez total | 50,10 mi | 47,66 mi | 40,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,05% | 0,09% | 0,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,36 bi
Set/2023: 1,37 bi
Ago/2023: 1,37 bi
Patrimônio líquido
1,36 bi
Set/2023: 1,36 bi
Ago/2023: 1,37 bi
Total dos passivos
658.334,29
Set/2023: 1,23 mi
Ago/2023: 1,43 mi
Liquidez total
50,10 mi
Set/2023: 47,66 mi
Ago/2023: 40,20 mi
Índice de solvência
0,05%
Passivos / Ativo
Set/2023: 0,09%
Ago/2023: 0,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: -
Ago/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.044.908 | 14.044.908 | 14.044.908 |
| Número de cotistas | 128.328 | 131.028 | 133.991 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,13 | R$ 97,15 | R$ 97,41 |
Número de cotas emitidas
14.044.908
Set/2023: 14.044.908
Ago/2023: 14.044.908
Número de cotistas
128.328
Set/2023: 131.028
Ago/2023: 133.991
Valor patrimonial por cota
R$ 97,13
Set/2023: R$ 97,15
Ago/2023: R$ 97,41
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
1,28 bi
Set/2023: 1,28 bi
Ago/2023: 1,29 bi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,17 bi
91,45%
|
1,17 bi
91,36%
|
1,19 bi
92,18%
|
| Fundos imobiliários |
109,07 mi
8,55%
|
110,59 mi
8,64%
|
100,79 mi
7,82%
|
CRI/CRA
1,17 bi
91,45%
Set/2023: 1,17 bi (91,36%)
Ago/2023: 1,19 bi (92,18%)
Fundos imobiliários
109,07 mi
8,55%
Set/2023: 110,59 mi (8,64%)
Ago/2023: 100,79 mi (7,82%)