DEVA11
DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
37.087.810/0001-37
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2022
Entrega
14/10/2022 18:09
Informes Periódicos
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,41 bi | 1,40 bi | 1,38 bi |
| Patrimônio líquido | 1,39 bi | 1,38 bi | 1,37 bi |
| Total dos passivos | 18,49 mi | 17,27 mi | 6,03 mi |
| Liquidez total | 61,32 mi | 32,01 mi | 39,03 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,31% | 1,23% | 0,44% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,41 bi
Ago/2022: 1,40 bi
Jul/2022: 1,38 bi
Patrimônio líquido
1,39 bi
Ago/2022: 1,38 bi
Jul/2022: 1,37 bi
Total dos passivos
18,49 mi
Ago/2022: 17,27 mi
Jul/2022: 6,03 mi
Liquidez total
61,32 mi
Ago/2022: 32,01 mi
Jul/2022: 39,03 mi
Índice de solvência
1,31%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 1,23%
Jul/2022: 0,44%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 13.905.815 | 13.905.815 | 13.905.815 |
| Número de cotistas | 124.361 | 119.805 | 115.210 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,21 | R$ 99,46 | R$ 98,88 |
Número de cotas emitidas
13.905.815
Ago/2022: 13.905.815
Jul/2022: 13.905.815
Número de cotistas
124.361
Ago/2022: 119.805
Jul/2022: 115.210
Valor patrimonial por cota
R$ 100,21
Ago/2022: R$ 99,46
Jul/2022: R$ 98,88
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
1,35 bi
Ago/2022: 1,37 bi
Jul/2022: 1,34 bi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
95,81 mi
7,10%
|
97,04 mi
7,09%
|
90,54 mi
6,75%
|
| Bônus de subscrição |
0,00
-
|
5,00 mi
0,37%
|
0,00
-
|
Fundos imobiliários
95,81 mi
7,10%
Ago/2022: 97,04 mi (7,09%)
Jul/2022: 90,54 mi (6,75%)
Bônus de subscrição
0,00
-
Ago/2022: 5,00 mi (0,37%)
Jul/2022: 0,00 (-)