DEVA11
DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
37.087.810/0001-37
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2021
Entrega
15/09/2021 09:33
Informes Periódicos
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,07 bi | 1,08 bi | 1,10 bi |
| Patrimônio líquido | 1,07 bi | 1,08 bi | 1,09 bi |
| Total dos passivos | 1,22 mi | 1,28 mi | 5,31 mi |
| Liquidez total | 73,23 mi | 136,68 mi | 347,00 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,11% | 0,12% | 0,48% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,07 bi
Jul/2021: 1,08 bi
Jun/2021: 1,10 bi
Patrimônio líquido
1,07 bi
Jul/2021: 1,08 bi
Jun/2021: 1,09 bi
Total dos passivos
1,22 mi
Jul/2021: 1,28 mi
Jun/2021: 5,31 mi
Liquidez total
73,23 mi
Jul/2021: 136,68 mi
Jun/2021: 347,00 mi
Índice de solvência
0,11%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 0,12%
Jun/2021: 0,48%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.947.069 | 10.947.069 | 10.947.069 |
| Número de cotistas | 44.781 | 39.683 | 35.825 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,07 | R$ 98,82 | R$ 99,94 |
Número de cotas emitidas
10.947.069
Jul/2021: 10.947.069
Jun/2021: 10.947.069
Número de cotistas
44.781
Jul/2021: 39.683
Jun/2021: 35.825
Valor patrimonial por cota
R$ 98,07
Jul/2021: R$ 98,82
Jun/2021: R$ 99,94
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2021: 0,00
Jun/2021: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2021: 0,00
Jun/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2021: 0,00
Jun/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
1,00 bi
Jul/2021: 925,24 mi
Jun/2021: 743,20 mi
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
113,86 mi
11,37%
|
108,16 mi
11,69%
|
89,83 mi
12,09%
|
| Outros valores mobiliários |
0,00
-
|
70,67 mi
7,64%
|
0,00
-
|
Fundos imobiliários
113,86 mi
11,37%
Jul/2021: 108,16 mi (11,69%)
Jun/2021: 89,83 mi (12,09%)
Outros valores mobiliários
0,00
-
Jul/2021: 70,67 mi (7,64%)
Jun/2021: 0,00 (-)