DEVA11
DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
37.087.810/0001-37
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2021
Entrega
14/10/2021 12:28
Informes Periódicos
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,08 bi | 1,07 bi | 1,08 bi |
| Patrimônio líquido | 1,08 bi | 1,07 bi | 1,08 bi |
| Total dos passivos | 2,21 mi | 1,22 mi | 1,28 mi |
| Liquidez total | 33,76 mi | 73,23 mi | 136,68 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,21% | 0,11% | 0,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,08 bi
Ago/2021: 1,07 bi
Jul/2021: 1,08 bi
Patrimônio líquido
1,08 bi
Ago/2021: 1,07 bi
Jul/2021: 1,08 bi
Total dos passivos
2,21 mi
Ago/2021: 1,22 mi
Jul/2021: 1,28 mi
Liquidez total
33,76 mi
Ago/2021: 73,23 mi
Jul/2021: 136,68 mi
Índice de solvência
0,21%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 0,11%
Jul/2021: 0,12%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.947.069 | 10.947.069 | 10.947.069 |
| Número de cotistas | 52.339 | 44.781 | 39.683 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,20 | R$ 98,07 | R$ 98,82 |
Número de cotas emitidas
10.947.069
Ago/2021: 10.947.069
Jul/2021: 10.947.069
Número de cotistas
52.339
Ago/2021: 44.781
Jul/2021: 39.683
Valor patrimonial por cota
R$ 98,20
Ago/2021: R$ 98,07
Jul/2021: R$ 98,82
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
1,04 bi
Ago/2021: 1,00 bi
Jul/2021: 925,24 mi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
112,25 mi
10,76%
|
113,86 mi
11,37%
|
108,16 mi
11,69%
|
| Outros valores mobiliários |
0,00
-
|
0,00
-
|
70,67 mi
7,64%
|
Fundos imobiliários
112,25 mi
10,76%
Ago/2021: 113,86 mi (11,37%)
Jul/2021: 108,16 mi (11,69%)
Outros valores mobiliários
0,00
-
Ago/2021: 0,00 (-)
Jul/2021: 70,67 mi (7,64%)