DCRA11
DEVANT FIAGRO - IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2026
Entrega
09/10/2026 19:35
Setembro/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 65,05 mi | 65,29 mi | 65,38 mi |
| Patrimônio líquido | 64,86 mi | 65,20 mi | 65,27 mi |
| Total dos passivos | 190.911,40 | 95.825,85 | 102.019,46 |
| Liquidez total | 16,03 mi | 15,20 mi | 15,66 mi |
Ativo
65,05 mi
Ago/2026: 65,29 mi
Jul/2026: 65,38 mi
Patrimônio líquido
64,86 mi
Ago/2026: 65,20 mi
Jul/2026: 65,27 mi
Total dos passivos
190.911,40
Ago/2026: 95.825,85
Jul/2026: 102.019,46
Liquidez total
16,03 mi
Ago/2026: 15,20 mi
Jul/2026: 15,66 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.738.905 | 6.738.905 | 6.738.905 |
| Número de cotistas | 13.893 | 14.008 | 14.160 |
| Valor patrimonial por cota Patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas, do informe mensal de 09/2026; confere com o valor por cota informado pelo fundo. Patrimônio líquido ÷ cotas | R$ 9,62 | R$ 9,67 | R$ 9,69 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
6.738.905
Ago/2026: 6.738.905
Jul/2026: 6.738.905
Número de cotistas
13.893
Ago/2026: 14.008
Jul/2026: 14.160
Valor patrimonial por cota
Patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas, do informe mensal de 09/2026; confere com o valor por cota informado pelo fundo.
R$ 9,62
Patrimônio líquido ÷ cotas
Ago/2026: R$ 9,67
Jul/2026: R$ 9,69
P/VP
0,66
Cotação / Valor patrimonial
Ago/2026: 0,66
Jul/2026: 0,66
Rendimentos a distribuir
0,00
-- Por cota
R$ 0,0000
Ago/2026: 0,00
Jul/2026: 0,00
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,03% | 0,03% | 0,03% |
| Taxa de gestão | 0,07% | 0,07% | 0,08% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 0,42% | 0,81% | -0,52% |
| Dividend yield mensal | 0,94% | 0,93% | 1,24% |
Taxa de administração
0,03%
Ago/2026: 0,03%
Jul/2026: 0,03%
Taxa de gestão
0,07%
Ago/2026: 0,07%
Jul/2026: 0,08%
Rentabilidade efetiva mensal
0,42%
Ago/2026: 0,81%
Jul/2026: -0,52%
Dividend yield mensal
0,94%
Ago/2026: 0,93%
Jul/2026: 1,24%
Investimentos
Total investido
49,01 mi
Ago/2026: 50,08 mi
Jul/2026: 49,70 mi
| Tipo de ativo | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
41,30 mi
84,26%
|
42,35 mi
84,56%
|
41,84 mi
84,18%
|
| FIAGRO |
7,72 mi
15,74%
|
7,73 mi
15,44%
|
7,86 mi
15,82%
|
CRA
41,30 mi
84,26%
Ago/2026: 42,35 mi (84,56%)
Jul/2026: 41,84 mi (84,18%)
FIAGRO
7,72 mi
15,74%
Ago/2026: 7,73 mi (15,44%)
Jul/2026: 7,86 mi (15,82%)