DCRA11
DEVANT FIAGRO - IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.888.360/0001-11
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2024
Entrega
15/01/2025 18:37
Informes Periódicos
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 65,33 mi | 64,64 mi | 64,92 mi |
| Patrimônio líquido | 64,57 mi | 63,90 mi | 64,17 mi |
| Total dos passivos | 755.312,29 | 742.451,64 | 755.615,55 |
| Liquidez total | 27,30 mi | 12,44 mi | 15,24 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,16% | 1,15% | 1,16% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
65,33 mi
Nov/2024: 64,64 mi
Out/2024: 64,92 mi
Patrimônio líquido
64,57 mi
Nov/2024: 63,90 mi
Out/2024: 64,17 mi
Total dos passivos
755.312,29
Nov/2024: 742.451,64
Out/2024: 755.615,55
Liquidez total
27,30 mi
Nov/2024: 12,44 mi
Out/2024: 15,24 mi
Índice de solvência
1,16%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 1,15%
Out/2024: 1,16%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.738.905 | 6.738.905 | 6.738.905 |
| Número de cotistas | 17.212 | 17.332 | 17.626 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,58 | R$ 9,48 | R$ 9,52 |
Número de cotas emitidas
6.738.905
Nov/2024: 6.738.905
Out/2024: 6.738.905
Número de cotistas
17.212
Nov/2024: 17.332
Out/2024: 17.626
Valor patrimonial por cota
R$ 9,58
Nov/2024: R$ 9,48
Out/2024: R$ 9,52
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 673.890,50 | 673.890,50 | 673.890,50 |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
673.890,50
└─ Por cota
R$ 0,1000
Nov/2024: 673.890,50
Out/2024: 673.890,50
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
38,03 mi
Nov/2024: 52,20 mi
Out/2024: 49,68 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
38,03 mi
100,00%
|
52,20 mi
100,00%
|
9,67 mi
19,46%
|
| Certificados de depósito |
0,00
-
|
0,00
-
|
40,01 mi
80,54%
|
CRI/CRA
38,03 mi
100,00%
Nov/2024: 52,20 mi (100,00%)
Out/2024: 9,67 mi (19,46%)
Certificados de depósito
0,00
-
Nov/2024: 0,00 (-)
Out/2024: 40,01 mi (80,54%)