DCRA11
DEVANT FIAGRO - IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.888.360/0001-11
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2025
Entrega
15/12/2025 17:55
Informes Periódicos
Novembro/2025
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 66,45 mi | 66,34 mi | 66,06 mi |
| Patrimônio líquido | 65,76 mi | 65,63 mi | 65,35 mi |
| Total dos passivos | 697.754,99 | 710.294,25 | 704.369,73 |
| Liquidez total | 13,20 mi | 12,90 mi | 15,34 mi |
Ativo
66,45 mi
Out/2025: 66,34 mi
Set/2025: 66,06 mi
Patrimônio líquido
65,76 mi
Out/2025: 65,63 mi
Set/2025: 65,35 mi
Total dos passivos
697.754,99
Out/2025: 710.294,25
Set/2025: 704.369,73
Liquidez total
13,20 mi
Out/2025: 12,90 mi
Set/2025: 15,34 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.738.905 | 6.738.905 | 6.738.905 |
| Número de cotistas | 15.227 | 15.414 | 15.561 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,76 | R$ 9,74 | R$ 9,70 |
| Rendimentos a distribuir | 606.501,45 | 606.501,45 | 606.501,45 |
| -- Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 |
Número de cotas emitidas
6.738.905
Out/2025: 6.738.905
Set/2025: 6.738.905
Número de cotistas
15.227
Out/2025: 15.414
Set/2025: 15.561
Valor patrimonial por cota
R$ 9,76
Out/2025: R$ 9,74
Set/2025: R$ 9,70
Rendimentos a distribuir
606.501,45
-- Por cota
R$ 0,0900
Out/2025: 606.501,45
Set/2025: 606.501,45
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,03% | 0,13% | 0,13% |
| Taxa de gestão | 0,06% | 0,87% | 0,87% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 1,10% | 1,33% | 0,96% |
| Dividend yield mensal | 0,92% | 0,93% | 0,93% |
Taxa de administração
0,03%
Out/2025: 0,13%
Set/2025: 0,13%
Taxa de gestão
0,06%
Out/2025: 0,87%
Set/2025: 0,87%
Rentabilidade efetiva mensal
1,10%
Out/2025: 1,33%
Set/2025: 0,96%
Dividend yield mensal
0,92%
Out/2025: 0,93%
Set/2025: 0,93%
Investimentos
Total investido
53,25 mi
Out/2025: 53,44 mi
Set/2025: 50,71 mi
| Tipo de ativo | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| CRA |
50,20 mi
94,26%
|
50,40 mi
94,32%
|
48,66 mi
95,96%
|
| FII |
3,06 mi
5,74%
|
3,04 mi
5,68%
|
2,05 mi
4,04%
|
CRA
50,20 mi
94,26%
Out/2025: 50,40 mi (94,32%)
Set/2025: 48,66 mi (95,96%)
FII
3,06 mi
5,74%
Out/2025: 3,04 mi (5,68%)
Set/2025: 2,05 mi (4,04%)