DCRA11
DEVANT FIAGRO - IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.888.360/0001-11
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2024
Entrega
16/09/2024 19:13
Informes Periódicos
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 65,11 mi | 65,01 mi | 65,09 mi |
| Patrimônio líquido | 64,36 mi | 64,13 mi | 64,23 mi |
| Total dos passivos | 748.863,37 | 885.650,99 | 851.883,61 |
| Liquidez total | 11,13 mi | 10,92 mi | 13,41 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,15% | 1,36% | 1,31% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
65,11 mi
Jul/2024: 65,01 mi
Jun/2024: 65,09 mi
Patrimônio líquido
64,36 mi
Jul/2024: 64,13 mi
Jun/2024: 64,23 mi
Total dos passivos
748.863,37
Jul/2024: 885.650,99
Jun/2024: 851.883,61
Liquidez total
11,13 mi
Jul/2024: 10,92 mi
Jun/2024: 13,41 mi
Índice de solvência
1,15%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 1,36%
Jun/2024: 1,31%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.738.905 | 6.738.905 | 6.738.905 |
| Número de cotistas | 18.150 | 18.094 | 17.927 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,55 | R$ 9,52 | R$ 9,53 |
Número de cotas emitidas
6.738.905
Jul/2024: 6.738.905
Jun/2024: 6.738.905
Número de cotistas
18.150
Jul/2024: 18.094
Jun/2024: 17.927
Valor patrimonial por cota
R$ 9,55
Jul/2024: R$ 9,52
Jun/2024: R$ 9,53
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 673.890,50 | 808.668,60 | 740.784,59 |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,1200 | R$ 0,1099 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
673.890,50
└─ Por cota
R$ 0,1000
Jul/2024: 808.668,60
Jun/2024: 740.784,59
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
53,97 mi
Jul/2024: 54,08 mi
Jun/2024: 51,66 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
53,97 mi
100,00%
|
54,08 mi
100,00%
|
51,66 mi
100,00%
|
CRI/CRA
53,97 mi
100,00%
Jul/2024: 54,08 mi (100,00%)
Jun/2024: 51,66 mi (100,00%)