DCRA11
DEVANT FIAGRO - IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.888.360/0001-11
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 12:03
Informes Periódicos
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 65,06 mi | 65,11 mi | 65,01 mi |
| Patrimônio líquido | 64,31 mi | 64,36 mi | 64,13 mi |
| Total dos passivos | 744.676,84 | 748.863,37 | 885.650,99 |
| Liquidez total | 13,49 mi | 11,13 mi | 10,92 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,14% | 1,15% | 1,36% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
65,06 mi
Ago/2024: 65,11 mi
Jul/2024: 65,01 mi
Patrimônio líquido
64,31 mi
Ago/2024: 64,36 mi
Jul/2024: 64,13 mi
Total dos passivos
744.676,84
Ago/2024: 748.863,37
Jul/2024: 885.650,99
Liquidez total
13,49 mi
Ago/2024: 11,13 mi
Jul/2024: 10,92 mi
Índice de solvência
1,14%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 1,15%
Jul/2024: 1,36%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.738.905 | 6.738.905 | 6.738.905 |
| Número de cotistas | 18.049 | 18.150 | 18.094 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,54 | R$ 9,55 | R$ 9,52 |
Número de cotas emitidas
6.738.905
Ago/2024: 6.738.905
Jul/2024: 6.738.905
Número de cotistas
18.049
Ago/2024: 18.150
Jul/2024: 18.094
Valor patrimonial por cota
R$ 9,54
Ago/2024: R$ 9,55
Jul/2024: R$ 9,52
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 673.890,50 | 673.890,50 | 808.668,60 |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 | R$ 0,1200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
673.890,50
└─ Por cota
R$ 0,1000
Ago/2024: 673.890,50
Jul/2024: 808.668,60
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
51,56 mi
Ago/2024: 53,97 mi
Jul/2024: 54,08 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Certificados de depósito |
41,88 mi
81,22%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| CRI/CRA |
9,68 mi
18,78%
|
53,97 mi
100,00%
|
54,08 mi
100,00%
|
Certificados de depósito
41,88 mi
81,22%
Ago/2024: 0,00 (-)
Jul/2024: 0,00 (-)
CRI/CRA
9,68 mi
18,78%
Ago/2024: 53,97 mi (100,00%)
Jul/2024: 54,08 mi (100,00%)