DCRA11
DEVANT FIAGRO - IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.888.360/0001-11
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2024
Entrega
19/11/2024 17:20
Informes Periódicos
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 64,92 mi | 65,06 mi | 65,11 mi |
| Patrimônio líquido | 64,17 mi | 64,31 mi | 64,36 mi |
| Total dos passivos | 755.615,55 | 744.676,84 | 748.863,37 |
| Liquidez total | 15,24 mi | 13,49 mi | 11,13 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,16% | 1,14% | 1,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
64,92 mi
Set/2024: 65,06 mi
Ago/2024: 65,11 mi
Patrimônio líquido
64,17 mi
Set/2024: 64,31 mi
Ago/2024: 64,36 mi
Total dos passivos
755.615,55
Set/2024: 744.676,84
Ago/2024: 748.863,37
Liquidez total
15,24 mi
Set/2024: 13,49 mi
Ago/2024: 11,13 mi
Índice de solvência
1,16%
Passivos / Ativo
Set/2024: 1,14%
Ago/2024: 1,15%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.738.905 | 6.738.905 | 6.738.905 |
| Número de cotistas | 17.626 | 18.049 | 18.150 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,52 | R$ 9,54 | R$ 9,55 |
Número de cotas emitidas
6.738.905
Set/2024: 6.738.905
Ago/2024: 6.738.905
Número de cotistas
17.626
Set/2024: 18.049
Ago/2024: 18.150
Valor patrimonial por cota
R$ 9,52
Set/2024: R$ 9,54
Ago/2024: R$ 9,55
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 673.890,50 | 673.890,50 | 673.890,50 |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
673.890,50
└─ Por cota
R$ 0,1000
Set/2024: 673.890,50
Ago/2024: 673.890,50
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
49,68 mi
Set/2024: 51,56 mi
Ago/2024: 53,97 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Certificados de depósito |
40,01 mi
80,54%
|
41,88 mi
81,22%
|
0,00
-
|
| CRI/CRA |
9,67 mi
19,46%
|
9,68 mi
18,78%
|
53,97 mi
100,00%
|
Certificados de depósito
40,01 mi
80,54%
Set/2024: 41,88 mi (81,22%)
Ago/2024: 0,00 (-)
CRI/CRA
9,67 mi
19,46%
Set/2024: 9,68 mi (18,78%)
Ago/2024: 53,97 mi (100,00%)