DCRA11
DEVANT FIAGRO - IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.888.360/0001-11
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2024
Entrega
08/03/2024 20:20
Informes Periódicos
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 65,53 mi | 65,61 mi | 65,72 mi |
| Patrimônio líquido | 64,79 mi | 64,73 mi | 64,85 mi |
| Total dos passivos | 740.062,78 | 881.740,07 | 873.547,40 |
| Liquidez total | 8,37 mi | 8,17 mi | 8,06 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,13% | 1,34% | 1,33% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
65,53 mi
Jan/2024: 65,61 mi
Dez/2023: 65,72 mi
Patrimônio líquido
64,79 mi
Jan/2024: 64,73 mi
Dez/2023: 64,85 mi
Total dos passivos
740.062,78
Jan/2024: 881.740,07
Dez/2023: 873.547,40
Liquidez total
8,37 mi
Jan/2024: 8,17 mi
Dez/2023: 8,06 mi
Índice de solvência
1,13%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 1,34%
Dez/2023: 1,33%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.738.905 | 6.738.905 | 6.738.905 |
| Número de cotistas | 19.926 | 19.361 | 19.189 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,61 | R$ 9,61 | R$ 9,62 |
Número de cotas emitidas
6.738.905
Jan/2024: 6.738.905
Dez/2023: 6.738.905
Número de cotistas
19.926
Jan/2024: 19.361
Dez/2023: 19.189
Valor patrimonial por cota
R$ 9,61
Jan/2024: R$ 9,61
Dez/2023: R$ 9,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 673.890,50 | 808.668,60 | 808.668,60 |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
673.890,50
└─ Por cota
R$ 0,1000
Jan/2024: 808.668,60
Dez/2023: 808.668,60
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
57,16 mi
Jan/2024: 57,44 mi
Dez/2023: 57,66 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
57,16 mi
100,00%
|
57,44 mi
100,00%
|
57,66 mi
100,00%
|
CRI/CRA
57,16 mi
100,00%
Jan/2024: 57,44 mi (100,00%)
Dez/2023: 57,66 mi (100,00%)