DCRA11
DEVANT FIAGRO - IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.888.360/0001-11
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2024
Entrega
16/07/2024 16:24
Informes Periódicos
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 65,09 mi | 65,33 mi | 65,26 mi |
| Patrimônio líquido | 64,23 mi | 64,59 mi | 64,51 mi |
| Total dos passivos | 851.883,61 | 745.581,75 | 747.612,77 |
| Liquidez total | 13,41 mi | 9,31 mi | 10,11 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,31% | 1,14% | 1,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
65,09 mi
Mai/2024: 65,33 mi
Abr/2024: 65,26 mi
Patrimônio líquido
64,23 mi
Mai/2024: 64,59 mi
Abr/2024: 64,51 mi
Total dos passivos
851.883,61
Mai/2024: 745.581,75
Abr/2024: 747.612,77
Liquidez total
13,41 mi
Mai/2024: 9,31 mi
Abr/2024: 10,11 mi
Índice de solvência
1,31%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 1,14%
Abr/2024: 1,15%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.738.905 | 6.738.905 | 6.738.905 |
| Número de cotistas | 17.927 | 18.331 | 18.452 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,53 | R$ 9,58 | R$ 9,57 |
Número de cotas emitidas
6.738.905
Mai/2024: 6.738.905
Abr/2024: 6.738.905
Número de cotistas
17.927
Mai/2024: 18.331
Abr/2024: 18.452
Valor patrimonial por cota
R$ 9,53
Mai/2024: R$ 9,58
Abr/2024: R$ 9,57
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 740.784,59 | 673.890,50 | 673.890,50 |
| └─ Por cota | R$ 0,1099 | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
740.784,59
└─ Por cota
R$ 0,1099
Mai/2024: 673.890,50
Abr/2024: 673.890,50
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
51,66 mi
Mai/2024: 56,01 mi
Abr/2024: 55,15 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
51,66 mi
100,00%
|
56,01 mi
100,00%
|
55,15 mi
100,00%
|
CRI/CRA
51,66 mi
100,00%
Mai/2024: 56,01 mi (100,00%)
Abr/2024: 55,15 mi (100,00%)