DCRA11
DEVANT FIAGRO - IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.888.360/0001-11
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2023
Entrega
15/01/2024 12:18
Informes Periódicos
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 65,72 mi | 65,55 mi | 65,41 mi |
| Patrimônio líquido | 64,85 mi | 64,66 mi | 64,52 mi |
| Total dos passivos | 873.547,40 | 892.263,81 | 890.746,25 |
| Liquidez total | 8,06 mi | 3,72 mi | 3,27 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,33% | 1,36% | 1,36% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
65,72 mi
Nov/2023: 65,55 mi
Out/2023: 65,41 mi
Patrimônio líquido
64,85 mi
Nov/2023: 64,66 mi
Out/2023: 64,52 mi
Total dos passivos
873.547,40
Nov/2023: 892.263,81
Out/2023: 890.746,25
Liquidez total
8,06 mi
Nov/2023: 3,72 mi
Out/2023: 3,27 mi
Índice de solvência
1,33%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 1,36%
Out/2023: 1,36%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.738.905 | 6.738.905 | 6.738.905 |
| Número de cotistas | 19.189 | 19.255 | 19.049 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,62 | R$ 9,59 | R$ 9,57 |
Número de cotas emitidas
6.738.905
Nov/2023: 6.738.905
Out/2023: 6.738.905
Número de cotistas
19.189
Nov/2023: 19.255
Out/2023: 19.049
Valor patrimonial por cota
R$ 9,62
Nov/2023: R$ 9,59
Out/2023: R$ 9,57
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 808.668,60 | 808.668,60 | 808.668,60 |
| └─ Por cota | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
808.668,60
└─ Por cota
R$ 0,1200
Nov/2023: 808.668,60
Out/2023: 808.668,60
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
57,66 mi
Nov/2023: 61,82 mi
Out/2023: 62,14 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
57,66 mi
100,00%
|
61,82 mi
100,00%
|
62,14 mi
100,00%
|
CRI/CRA
57,66 mi
100,00%
Nov/2023: 61,82 mi (100,00%)
Out/2023: 62,14 mi (100,00%)