DCRA11
DEVANT FIAGRO - IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2024
Entrega
15/02/2024 17:04
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 65,61 mi | 65,72 mi | 65,55 mi |
| Patrimônio líquido | 64,73 mi | 64,85 mi | 64,66 mi |
| Total dos passivos | 881.740,07 | 873.547,40 | 892.263,81 |
| Liquidez total | 8,17 mi | 8,06 mi | 3,72 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,34% | 1,33% | 1,36% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
65,61 mi
Dez/2023: 65,72 mi
Nov/2023: 65,55 mi
Patrimônio líquido
64,73 mi
Dez/2023: 64,85 mi
Nov/2023: 64,66 mi
Total dos passivos
881.740,07
Dez/2023: 873.547,40
Nov/2023: 892.263,81
Liquidez total
8,17 mi
Dez/2023: 8,06 mi
Nov/2023: 3,72 mi
Índice de solvência
1,34%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 1,33%
Nov/2023: 1,36%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.738.905 | 6.738.905 | 6.738.905 |
| Número de cotistas | 19.361 | 19.189 | 19.255 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 01/2024; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 9,61 | R$ 9,62 | R$ 9,59 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,64 | 0,63 | 0,64 |
Número de cotas emitidas
6.738.905
Dez/2023: 6.738.905
Nov/2023: 6.738.905
Número de cotistas
19.361
Dez/2023: 19.189
Nov/2023: 19.255
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 01/2024; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 9,61
Informado pelo fundo
Dez/2023: R$ 9,62
Nov/2023: R$ 9,59
P/VP
0,64
Cotação / Valor patrimonial
Dez/2023: 0,63
Nov/2023: 0,64
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 808.668,60 | 808.668,60 | 808.668,60 |
| └─ Por cota | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
808.668,60
└─ Por cota
R$ 0,1200
Dez/2023: 808.668,60
Nov/2023: 808.668,60
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
57,44 mi
Dez/2023: 57,66 mi
Nov/2023: 61,82 mi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
57,44 mi
100,00%
|
57,66 mi
100,00%
|
61,82 mi
100,00%
|
CRI/CRA
57,44 mi
100,00%
Dez/2023: 57,66 mi (100,00%)
Nov/2023: 61,82 mi (100,00%)