DCRA11
DEVANT FIAGRO - IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.888.360/0001-11
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2024
Entrega
16/12/2024 14:33
Informes Periódicos
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 64,64 mi | 64,92 mi | 65,06 mi |
| Patrimônio líquido | 63,90 mi | 64,17 mi | 64,31 mi |
| Total dos passivos | 742.451,64 | 755.615,55 | 744.676,84 |
| Liquidez total | 12,44 mi | 15,24 mi | 13,49 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,15% | 1,16% | 1,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
64,64 mi
Out/2024: 64,92 mi
Set/2024: 65,06 mi
Patrimônio líquido
63,90 mi
Out/2024: 64,17 mi
Set/2024: 64,31 mi
Total dos passivos
742.451,64
Out/2024: 755.615,55
Set/2024: 744.676,84
Liquidez total
12,44 mi
Out/2024: 15,24 mi
Set/2024: 13,49 mi
Índice de solvência
1,15%
Passivos / Ativo
Out/2024: 1,16%
Set/2024: 1,14%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.738.905 | 6.738.905 | 6.738.905 |
| Número de cotistas | 17.332 | 17.626 | 18.049 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,48 | R$ 9,52 | R$ 9,54 |
Número de cotas emitidas
6.738.905
Out/2024: 6.738.905
Set/2024: 6.738.905
Número de cotistas
17.332
Out/2024: 17.626
Set/2024: 18.049
Valor patrimonial por cota
R$ 9,48
Out/2024: R$ 9,52
Set/2024: R$ 9,54
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 673.890,50 | 673.890,50 | 673.890,50 |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
673.890,50
└─ Por cota
R$ 0,1000
Out/2024: 673.890,50
Set/2024: 673.890,50
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
52,20 mi
Out/2024: 49,68 mi
Set/2024: 51,56 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
52,20 mi
100,00%
|
9,67 mi
19,46%
|
9,68 mi
18,78%
|
| Certificados de depósito |
0,00
-
|
40,01 mi
80,54%
|
41,88 mi
81,22%
|
CRI/CRA
52,20 mi
100,00%
Out/2024: 9,67 mi (19,46%)
Set/2024: 9,68 mi (18,78%)
Certificados de depósito
0,00
-
Out/2024: 40,01 mi (80,54%)
Set/2024: 41,88 mi (81,22%)