DCRA11
DEVANT FIAGRO - IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.888.360/0001-11
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2024
Entrega
15/08/2024 10:44
Informes Periódicos
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 65,01 mi | 65,09 mi | 65,33 mi |
| Patrimônio líquido | 64,13 mi | 64,23 mi | 64,59 mi |
| Total dos passivos | 885.650,99 | 851.883,61 | 745.581,75 |
| Liquidez total | 10,92 mi | 13,41 mi | 9,31 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,36% | 1,31% | 1,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
65,01 mi
Jun/2024: 65,09 mi
Mai/2024: 65,33 mi
Patrimônio líquido
64,13 mi
Jun/2024: 64,23 mi
Mai/2024: 64,59 mi
Total dos passivos
885.650,99
Jun/2024: 851.883,61
Mai/2024: 745.581,75
Liquidez total
10,92 mi
Jun/2024: 13,41 mi
Mai/2024: 9,31 mi
Índice de solvência
1,36%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 1,31%
Mai/2024: 1,14%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.738.905 | 6.738.905 | 6.738.905 |
| Número de cotistas | 18.094 | 17.927 | 18.331 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,52 | R$ 9,53 | R$ 9,58 |
Número de cotas emitidas
6.738.905
Jun/2024: 6.738.905
Mai/2024: 6.738.905
Número de cotistas
18.094
Jun/2024: 17.927
Mai/2024: 18.331
Valor patrimonial por cota
R$ 9,52
Jun/2024: R$ 9,53
Mai/2024: R$ 9,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 808.668,60 | 740.784,59 | 673.890,50 |
| └─ Por cota | R$ 0,1200 | R$ 0,1099 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
808.668,60
└─ Por cota
R$ 0,1200
Jun/2024: 740.784,59
Mai/2024: 673.890,50
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
54,08 mi
Jun/2024: 51,66 mi
Mai/2024: 56,01 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
54,08 mi
100,00%
|
51,66 mi
100,00%
|
56,01 mi
100,00%
|
CRI/CRA
54,08 mi
100,00%
Jun/2024: 51,66 mi (100,00%)
Mai/2024: 56,01 mi (100,00%)