DCRA11
DEVANT FIAGRO - IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.888.360/0001-11
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2023
Entrega
15/09/2023 15:02
Informes Periódicos
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 65,83 mi | 65,83 mi | 65,94 mi |
| Patrimônio líquido | 64,95 mi | 64,88 mi | 64,90 mi |
| Total dos passivos | 888.697,16 | 947.703,51 | 1,04 mi |
| Liquidez total | 3,09 mi | 4,16 mi | 5,40 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,35% | 1,44% | 1,58% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
65,83 mi
Jul/2023: 65,83 mi
Jun/2023: 65,94 mi
Patrimônio líquido
64,95 mi
Jul/2023: 64,88 mi
Jun/2023: 64,90 mi
Total dos passivos
888.697,16
Jul/2023: 947.703,51
Jun/2023: 1,04 mi
Liquidez total
3,09 mi
Jul/2023: 4,16 mi
Jun/2023: 5,40 mi
Índice de solvência
1,35%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 1,44%
Jun/2023: 1,58%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.738.905 | 6.738.905 | 6.738.905 |
| Número de cotistas | 18.126 | 17.085 | 15.923 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,64 | R$ 9,63 | R$ 9,63 |
Número de cotas emitidas
6.738.905
Jul/2023: 6.738.905
Jun/2023: 6.738.905
Número de cotistas
18.126
Jul/2023: 17.085
Jun/2023: 15.923
Valor patrimonial por cota
R$ 9,64
Jul/2023: R$ 9,63
Jun/2023: R$ 9,63
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 808.668,60 | 876.057,66 | 876.057,66 |
| └─ Por cota | R$ 0,1200 | R$ 0,1300 | R$ 0,1300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
808.668,60
└─ Por cota
R$ 0,1200
Jul/2023: 876.057,66
Jun/2023: 876.057,66
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
62,74 mi
Jul/2023: 61,66 mi
Jun/2023: 60,53 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
62,74 mi
100,00%
|
61,66 mi
100,00%
|
60,53 mi
100,00%
|
CRI/CRA
62,74 mi
100,00%
Jul/2023: 61,66 mi (100,00%)
Jun/2023: 60,53 mi (100,00%)