DCRA11
DEVANT FIAGRO - IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 15:39
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 65,61 mi | 65,83 mi | 65,83 mi |
| Patrimônio líquido | 64,73 mi | 64,95 mi | 64,88 mi |
| Total dos passivos | 885.720,85 | 888.697,16 | 947.703,51 |
| Liquidez total | 4,63 mi | 3,09 mi | 4,16 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,35% | 1,35% | 1,44% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
65,61 mi
Ago/2023: 65,83 mi
Jul/2023: 65,83 mi
Patrimônio líquido
64,73 mi
Ago/2023: 64,95 mi
Jul/2023: 64,88 mi
Total dos passivos
885.720,85
Ago/2023: 888.697,16
Jul/2023: 947.703,51
Liquidez total
4,63 mi
Ago/2023: 3,09 mi
Jul/2023: 4,16 mi
Índice de solvência
1,35%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 1,35%
Jul/2023: 1,44%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.738.905 | 6.738.905 | 6.738.905 |
| Número de cotistas | 18.748 | 18.126 | 17.085 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2023; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 9,61 | R$ 9,64 | R$ 9,63 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,64 | 0,63 | 0,63 |
Número de cotas emitidas
6.738.905
Ago/2023: 6.738.905
Jul/2023: 6.738.905
Número de cotistas
18.748
Ago/2023: 18.126
Jul/2023: 17.085
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2023; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 9,61
Informado pelo fundo
Ago/2023: R$ 9,64
Jul/2023: R$ 9,63
P/VP
0,64
Cotação / Valor patrimonial
Ago/2023: 0,63
Jul/2023: 0,63
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 808.668,60 | 808.668,60 | 876.057,66 |
| └─ Por cota | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 | R$ 0,1300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
808.668,60
└─ Por cota
R$ 0,1200
Ago/2023: 808.668,60
Jul/2023: 876.057,66
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
60,97 mi
Ago/2023: 62,74 mi
Jul/2023: 61,66 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
60,97 mi
100,00%
|
62,74 mi
100,00%
|
61,66 mi
100,00%
|
CRI/CRA
60,97 mi
100,00%
Ago/2023: 62,74 mi (100,00%)
Jul/2023: 61,66 mi (100,00%)