DCRA11
DEVANT FIAGRO - IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.888.360/0001-11
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2023
Entrega
14/11/2023 18:07
Informes Periódicos
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 65,41 mi | 65,61 mi | 65,83 mi |
| Patrimônio líquido | 64,52 mi | 64,73 mi | 64,95 mi |
| Total dos passivos | 890.746,25 | 885.720,85 | 888.697,16 |
| Liquidez total | 3,27 mi | 4,63 mi | 3,09 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,36% | 1,35% | 1,35% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
65,41 mi
Set/2023: 65,61 mi
Ago/2023: 65,83 mi
Patrimônio líquido
64,52 mi
Set/2023: 64,73 mi
Ago/2023: 64,95 mi
Total dos passivos
890.746,25
Set/2023: 885.720,85
Ago/2023: 888.697,16
Liquidez total
3,27 mi
Set/2023: 4,63 mi
Ago/2023: 3,09 mi
Índice de solvência
1,36%
Passivos / Ativo
Set/2023: 1,35%
Ago/2023: 1,35%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: -
Ago/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.738.905 | 6.738.905 | 6.738.905 |
| Número de cotistas | 19.049 | 18.748 | 18.126 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,57 | R$ 9,61 | R$ 9,64 |
Número de cotas emitidas
6.738.905
Set/2023: 6.738.905
Ago/2023: 6.738.905
Número de cotistas
19.049
Set/2023: 18.748
Ago/2023: 18.126
Valor patrimonial por cota
R$ 9,57
Set/2023: R$ 9,61
Ago/2023: R$ 9,64
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 808.668,60 | 808.668,60 | 808.668,60 |
| └─ Por cota | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
808.668,60
└─ Por cota
R$ 0,1200
Set/2023: 808.668,60
Ago/2023: 808.668,60
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
62,14 mi
Set/2023: 60,97 mi
Ago/2023: 62,74 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
62,14 mi
100,00%
|
60,97 mi
100,00%
|
62,74 mi
100,00%
|
CRI/CRA
62,14 mi
100,00%
Set/2023: 60,97 mi (100,00%)
Ago/2023: 62,74 mi (100,00%)