DCRA11
DEVANT FIAGRO - IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.888.360/0001-11
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/02/2023
Entrega
15/03/2023 18:31
Informes Periódicos
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 65,37 mi | 65,72 mi | 65,77 mi |
| Patrimônio líquido | 64,57 mi | 64,84 mi | 64,84 mi |
| Total dos passivos | 801.115,20 | 880.185,46 | 931.781,27 |
| Liquidez total | 2,91 mi | 2,54 mi | 2,89 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,23% | 1,34% | 1,42% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
65,37 mi
Jan/2023: 65,72 mi
Dez/2022: 65,77 mi
Patrimônio líquido
64,57 mi
Jan/2023: 64,84 mi
Dez/2022: 64,84 mi
Total dos passivos
801.115,20
Jan/2023: 880.185,46
Dez/2022: 931.781,27
Liquidez total
2,91 mi
Jan/2023: 2,54 mi
Dez/2022: 2,89 mi
Índice de solvência
1,23%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 1,34%
Dez/2022: 1,42%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.738.905 | 6.758.424 | 6.758.424 |
| Número de cotistas | 11.311 | 10.883 | 9.787 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,57 | R$ 9,59 | R$ 9,59 |
Número de cotas emitidas
6.738.905
Jan/2023: 6.758.424
Dez/2022: 6.758.424
Número de cotistas
11.311
Jan/2023: 10.883
Dez/2022: 9.787
Valor patrimonial por cota
R$ 9,57
Jan/2023: R$ 9,59
Dez/2022: R$ 9,59
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 741.279,55 | 811.010,88 | 811.010,88 |
| └─ Por cota | R$ 0,1100 | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
741.279,55
└─ Por cota
R$ 0,1100
Jan/2023: 811.010,88
Dez/2022: 811.010,88
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
62,46 mi
Jan/2023: 63,17 mi
Dez/2022: 62,89 mi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
62,46 mi
100,00%
|
10,04 mi
15,90%
|
62,89 mi
100,00%
|
| Outros valores mobiliários |
0,00
-
|
53,13 mi
84,10%
|
0,00
-
|
CRI/CRA
62,46 mi
100,00%
Jan/2023: 10,04 mi (15,90%)
Dez/2022: 62,89 mi (100,00%)
Outros valores mobiliários
0,00
-
Jan/2023: 53,13 mi (84,10%)
Dez/2022: 0,00 (-)