DCRA11
DEVANT FIAGRO - IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.888.360/0001-11
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2023
Entrega
13/07/2023 12:18
Informes Periódicos
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 65,94 mi | 65,95 mi | 65,69 mi |
| Patrimônio líquido | 64,90 mi | 64,99 mi | 64,82 mi |
| Total dos passivos | 1,04 mi | 960.681,65 | 868.615,80 |
| Liquidez total | 5,40 mi | 6,39 mi | 2,11 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,58% | 1,46% | 1,32% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
65,94 mi
Mai/2023: 65,95 mi
Abr/2023: 65,69 mi
Patrimônio líquido
64,90 mi
Mai/2023: 64,99 mi
Abr/2023: 64,82 mi
Total dos passivos
1,04 mi
Mai/2023: 960.681,65
Abr/2023: 868.615,80
Liquidez total
5,40 mi
Mai/2023: 6,39 mi
Abr/2023: 2,11 mi
Índice de solvência
1,58%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 1,46%
Abr/2023: 1,32%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.738.905 | 6.738.905 | 6.738.905 |
| Número de cotistas | 15.923 | 14.297 | 13.390 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,63 | R$ 9,64 | R$ 9,62 |
Número de cotas emitidas
6.738.905
Mai/2023: 6.738.905
Abr/2023: 6.738.905
Número de cotistas
15.923
Mai/2023: 14.297
Abr/2023: 13.390
Valor patrimonial por cota
R$ 9,63
Mai/2023: R$ 9,64
Abr/2023: R$ 9,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 876.057,66 | 808.668,60 | 808.668,60 |
| └─ Por cota | R$ 0,1300 | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
876.057,66
└─ Por cota
R$ 0,1300
Mai/2023: 808.668,60
Abr/2023: 808.668,60
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
60,53 mi
Mai/2023: 59,54 mi
Abr/2023: 63,58 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
60,53 mi
100,00%
|
59,54 mi
100,00%
|
63,58 mi
100,00%
|
CRI/CRA
60,53 mi
100,00%
Mai/2023: 59,54 mi (100,00%)
Abr/2023: 63,58 mi (100,00%)