DCRA11
DEVANT FIAGRO - IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.888.360/0001-11
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2022
Entrega
16/01/2023 14:50
Informes Periódicos
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 65,77 mi | 65,68 mi | 65,88 mi |
| Patrimônio líquido | 64,84 mi | 64,76 mi | 65,03 mi |
| Total dos passivos | 931.781,27 | 923.380,13 | 854.282,02 |
| Liquidez total | 2,89 mi | 1,12 mi | 1,38 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,42% | 1,41% | 1,30% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
65,77 mi
Nov/2022: 65,68 mi
Out/2022: 65,88 mi
Patrimônio líquido
64,84 mi
Nov/2022: 64,76 mi
Out/2022: 65,03 mi
Total dos passivos
931.781,27
Nov/2022: 923.380,13
Out/2022: 854.282,02
Liquidez total
2,89 mi
Nov/2022: 1,12 mi
Out/2022: 1,38 mi
Índice de solvência
1,42%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 1,41%
Out/2022: 1,30%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: -
Out/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.758.424 | 6.758.424 | 6.758.424 |
| Número de cotistas | 9.787 | 9.239 | 9.203 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,59 | R$ 9,58 | R$ 9,62 |
Número de cotas emitidas
6.758.424
Nov/2022: 6.758.424
Out/2022: 6.758.424
Número de cotistas
9.787
Nov/2022: 9.239
Out/2022: 9.203
Valor patrimonial por cota
R$ 9,59
Nov/2022: R$ 9,58
Out/2022: R$ 9,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 811.010,88 | 811.010,88 | 743.426,64 |
| └─ Por cota | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 | R$ 0,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
811.010,88
└─ Por cota
R$ 0,1200
Nov/2022: 811.010,88
Out/2022: 743.426,64
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2022: 0,00
Out/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2022: 0,00
Out/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
62,89 mi
Nov/2022: 64,56 mi
Out/2022: 64,50 mi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
62,89 mi
100,00%
|
-
-
|
-
-
|
| Outros valores mobiliários |
0,00
-
|
54,54 mi
84,48%
|
54,39 mi
84,32%
|
CRI/CRA
62,89 mi
100,00%
Nov/2022: - (-)
Out/2022: - (-)
Outros valores mobiliários
0,00
-
Nov/2022: 54,54 mi (84,48%)
Out/2022: 54,39 mi (84,32%)