DCRA11
DEVANT FIAGRO - IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.888.360/0001-11
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2023
Entrega
15/02/2023 23:32
Informes Periódicos
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 65,72 mi | 65,77 mi | 65,68 mi |
| Patrimônio líquido | 64,84 mi | 64,84 mi | 64,76 mi |
| Total dos passivos | 880.185,46 | 931.781,27 | 923.380,13 |
| Liquidez total | 2,54 mi | 2,89 mi | 1,12 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,34% | 1,42% | 1,41% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
65,72 mi
Dez/2022: 65,77 mi
Nov/2022: 65,68 mi
Patrimônio líquido
64,84 mi
Dez/2022: 64,84 mi
Nov/2022: 64,76 mi
Total dos passivos
880.185,46
Dez/2022: 931.781,27
Nov/2022: 923.380,13
Liquidez total
2,54 mi
Dez/2022: 2,89 mi
Nov/2022: 1,12 mi
Índice de solvência
1,34%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 1,42%
Nov/2022: 1,41%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.758.424 | 6.758.424 | 6.758.424 |
| Número de cotistas | 10.883 | 9.787 | 9.239 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,59 | R$ 9,59 | R$ 9,58 |
Número de cotas emitidas
6.758.424
Dez/2022: 6.758.424
Nov/2022: 6.758.424
Número de cotistas
10.883
Dez/2022: 9.787
Nov/2022: 9.239
Valor patrimonial por cota
R$ 9,59
Dez/2022: R$ 9,59
Nov/2022: R$ 9,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 811.010,88 | 811.010,88 | 811.010,88 |
| └─ Por cota | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
811.010,88
└─ Por cota
R$ 0,1200
Dez/2022: 811.010,88
Nov/2022: 811.010,88
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
63,17 mi
Dez/2022: 62,89 mi
Nov/2022: 64,56 mi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Outros valores mobiliários |
53,13 mi
84,10%
|
0,00
-
|
54,54 mi
84,48%
|
| CRI/CRA |
10,04 mi
15,90%
|
62,89 mi
100,00%
|
-
-
|
Outros valores mobiliários
53,13 mi
84,10%
Dez/2022: 0,00 (-)
Nov/2022: 54,54 mi (84,48%)
CRI/CRA
10,04 mi
15,90%
Dez/2022: 62,89 mi (100,00%)
Nov/2022: - (-)