DCRA11
DEVANT FIAGRO - IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.888.360/0001-11
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2023
Entrega
14/08/2023 18:55
Informes Periódicos
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 65,83 mi | 65,94 mi | 65,95 mi |
| Patrimônio líquido | 64,88 mi | 64,90 mi | 64,99 mi |
| Total dos passivos | 947.703,51 | 1,04 mi | 960.681,65 |
| Liquidez total | 4,16 mi | 5,40 mi | 6,39 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,44% | 1,58% | 1,46% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
65,83 mi
Jun/2023: 65,94 mi
Mai/2023: 65,95 mi
Patrimônio líquido
64,88 mi
Jun/2023: 64,90 mi
Mai/2023: 64,99 mi
Total dos passivos
947.703,51
Jun/2023: 1,04 mi
Mai/2023: 960.681,65
Liquidez total
4,16 mi
Jun/2023: 5,40 mi
Mai/2023: 6,39 mi
Índice de solvência
1,44%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 1,58%
Mai/2023: 1,46%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.738.905 | 6.738.905 | 6.738.905 |
| Número de cotistas | 17.085 | 15.923 | 14.297 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,63 | R$ 9,63 | R$ 9,64 |
Número de cotas emitidas
6.738.905
Jun/2023: 6.738.905
Mai/2023: 6.738.905
Número de cotistas
17.085
Jun/2023: 15.923
Mai/2023: 14.297
Valor patrimonial por cota
R$ 9,63
Jun/2023: R$ 9,63
Mai/2023: R$ 9,64
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 876.057,66 | 876.057,66 | 808.668,60 |
| └─ Por cota | R$ 0,1300 | R$ 0,1300 | R$ 0,1200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
876.057,66
└─ Por cota
R$ 0,1300
Jun/2023: 876.057,66
Mai/2023: 808.668,60
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
61,66 mi
Jun/2023: 60,53 mi
Mai/2023: 59,54 mi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
61,66 mi
100,00%
|
60,53 mi
100,00%
|
59,54 mi
100,00%
|
CRI/CRA
61,66 mi
100,00%
Jun/2023: 60,53 mi (100,00%)
Mai/2023: 59,54 mi (100,00%)