DCRA11
DEVANT FIAGRO - IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.888.360/0001-11
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2023
Entrega
17/04/2023 14:33
Informes Periódicos
Março/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 65,70 mi | 65,37 mi | 65,72 mi |
| Patrimônio líquido | 64,82 mi | 64,57 mi | 64,84 mi |
| Total dos passivos | 880.076,05 | 801.115,20 | 880.185,46 |
| Liquidez total | 2,21 mi | 2,91 mi | 2,54 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,34% | 1,23% | 1,34% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
65,70 mi
Fev/2023: 65,37 mi
Jan/2023: 65,72 mi
Patrimônio líquido
64,82 mi
Fev/2023: 64,57 mi
Jan/2023: 64,84 mi
Total dos passivos
880.076,05
Fev/2023: 801.115,20
Jan/2023: 880.185,46
Liquidez total
2,21 mi
Fev/2023: 2,91 mi
Jan/2023: 2,54 mi
Índice de solvência
1,34%
Passivos / Ativo
Fev/2023: 1,23%
Jan/2023: 1,34%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2023: -
Jan/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.738.905 | 6.738.905 | 6.758.424 |
| Número de cotistas | 12.357 | 11.311 | 10.883 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,62 | R$ 9,57 | R$ 9,59 |
Número de cotas emitidas
6.738.905
Fev/2023: 6.738.905
Jan/2023: 6.758.424
Número de cotistas
12.357
Fev/2023: 11.311
Jan/2023: 10.883
Valor patrimonial por cota
R$ 9,62
Fev/2023: R$ 9,57
Jan/2023: R$ 9,59
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 808.668,60 | 741.279,55 | 811.010,88 |
| └─ Por cota | R$ 0,1200 | R$ 0,1100 | R$ 0,1200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
808.668,60
└─ Por cota
R$ 0,1200
Fev/2023: 741.279,55
Jan/2023: 811.010,88
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2023: 0,00
Jan/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2023: 0,00
Jan/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
63,49 mi
Fev/2023: 62,46 mi
Jan/2023: 63,17 mi
| Tipo de ativo | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
63,49 mi
100,00%
|
62,46 mi
100,00%
|
10,04 mi
15,90%
|
| Outros valores mobiliários |
0,00
-
|
0,00
-
|
53,13 mi
84,10%
|
CRI/CRA
63,49 mi
100,00%
Fev/2023: 62,46 mi (100,00%)
Jan/2023: 10,04 mi (15,90%)
Outros valores mobiliários
0,00
-
Fev/2023: 0,00 (-)
Jan/2023: 53,13 mi (84,10%)