DCRA11
DEVANT FIAGRO - IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.888.360/0001-11
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2022
Entrega
14/09/2022 11:34
Informes Periódicos
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 65,46 mi | 65,66 mi | 65,81 mi |
| Patrimônio líquido | 64,51 mi | 64,72 mi | 64,87 mi |
| Total dos passivos | 946.644,99 | 943.302,42 | 941.594,85 |
| Liquidez total | 1,54 mi | 1,92 mi | 2,34 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,45% | 1,44% | 1,43% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
65,46 mi
Jul/2022: 65,66 mi
Jun/2022: 65,81 mi
Patrimônio líquido
64,51 mi
Jul/2022: 64,72 mi
Jun/2022: 64,87 mi
Total dos passivos
946.644,99
Jul/2022: 943.302,42
Jun/2022: 941.594,85
Liquidez total
1,54 mi
Jul/2022: 1,92 mi
Jun/2022: 2,34 mi
Índice de solvência
1,45%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 1,44%
Jun/2022: 1,43%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.738.905 | 6.738.905 | 6.738.905 |
| Número de cotistas | 5.830 | 5.300 | 4.884 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,57 | R$ 9,60 | R$ 9,63 |
Número de cotas emitidas
6.738.905
Jul/2022: 6.738.905
Jun/2022: 6.738.905
Número de cotistas
5.830
Jul/2022: 5.300
Jun/2022: 4.884
Valor patrimonial por cota
R$ 9,57
Jul/2022: R$ 9,60
Jun/2022: R$ 9,63
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 876.057,65 | 876.057,65 | 876.057,65 |
| └─ Por cota | R$ 0,1300 | R$ 0,1300 | R$ 0,1300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
876.057,65
└─ Por cota
R$ 0,1300
Jul/2022: 876.057,65
Jun/2022: 876.057,65
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
63,91 mi
Jul/2022: 63,73 mi
Jun/2022: 63,46 mi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Outros valores mobiliários |
54,00 mi
84,49%
|
53,87 mi
84,53%
|
53,53 mi
84,36%
|
Outros valores mobiliários
54,00 mi
84,49%
Jul/2022: 53,87 mi (84,53%)
Jun/2022: 53,53 mi (84,36%)