DCRA11
DEVANT FIAGRO - IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.888.360/0001-11
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2022
Entrega
13/10/2022 19:43
Informes Periódicos
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 65,71 mi | 65,46 mi | 65,66 mi |
| Patrimônio líquido | 64,90 mi | 64,51 mi | 64,72 mi |
| Total dos passivos | 811.249,74 | 946.644,99 | 943.302,42 |
| Liquidez total | 1,66 mi | 1,54 mi | 1,92 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,23% | 1,45% | 1,44% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
65,71 mi
Ago/2022: 65,46 mi
Jul/2022: 65,66 mi
Patrimônio líquido
64,90 mi
Ago/2022: 64,51 mi
Jul/2022: 64,72 mi
Total dos passivos
811.249,74
Ago/2022: 946.644,99
Jul/2022: 943.302,42
Liquidez total
1,66 mi
Ago/2022: 1,54 mi
Jul/2022: 1,92 mi
Índice de solvência
1,23%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 1,45%
Jul/2022: 1,44%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.758.965 | 6.738.905 | 6.738.905 |
| Número de cotistas | 8.460 | 5.830 | 5.300 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,60 | R$ 9,57 | R$ 9,60 |
Número de cotas emitidas
6.758.965
Ago/2022: 6.738.905
Jul/2022: 6.738.905
Número de cotistas
8.460
Ago/2022: 5.830
Jul/2022: 5.300
Valor patrimonial por cota
R$ 9,60
Ago/2022: R$ 9,57
Jul/2022: R$ 9,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 743.486,15 | 876.057,65 | 876.057,65 |
| └─ Por cota | R$ 0,1100 | R$ 0,1300 | R$ 0,1300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
743.486,15
└─ Por cota
R$ 0,1100
Ago/2022: 876.057,65
Jul/2022: 876.057,65
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
64,04 mi
Ago/2022: 63,91 mi
Jul/2022: 63,73 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Outros valores mobiliários |
54,04 mi
84,38%
|
54,00 mi
84,49%
|
53,87 mi
84,53%
|
Outros valores mobiliários
54,04 mi
84,38%
Ago/2022: 54,00 mi (84,49%)
Jul/2022: 53,87 mi (84,53%)