DCRA11
DEVANT FIAGRO - IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.888.360/0001-11
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2022
Entrega
14/11/2022 18:27
Informes Periódicos
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 65,88 mi | 65,71 mi | 65,46 mi |
| Patrimônio líquido | 65,03 mi | 64,90 mi | 64,51 mi |
| Total dos passivos | 854.282,02 | 811.249,74 | 946.644,99 |
| Liquidez total | 1,38 mi | 1,66 mi | 1,54 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,30% | 1,23% | 1,45% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
65,88 mi
Set/2022: 65,71 mi
Ago/2022: 65,46 mi
Patrimônio líquido
65,03 mi
Set/2022: 64,90 mi
Ago/2022: 64,51 mi
Total dos passivos
854.282,02
Set/2022: 811.249,74
Ago/2022: 946.644,99
Liquidez total
1,38 mi
Set/2022: 1,66 mi
Ago/2022: 1,54 mi
Índice de solvência
1,30%
Passivos / Ativo
Set/2022: 1,23%
Ago/2022: 1,45%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: -
Ago/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.758.424 | 6.758.965 | 6.738.905 |
| Número de cotistas | 9.203 | 8.460 | 5.830 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,62 | R$ 9,60 | R$ 9,57 |
Número de cotas emitidas
6.758.424
Set/2022: 6.758.965
Ago/2022: 6.738.905
Número de cotistas
9.203
Set/2022: 8.460
Ago/2022: 5.830
Valor patrimonial por cota
R$ 9,62
Set/2022: R$ 9,60
Ago/2022: R$ 9,57
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 743.426,64 | 743.486,15 | 876.057,65 |
| └─ Por cota | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 | R$ 0,1300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
743.426,64
└─ Por cota
R$ 0,1100
Set/2022: 743.486,15
Ago/2022: 876.057,65
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
64,50 mi
Set/2022: 64,04 mi
Ago/2022: 63,91 mi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Outros valores mobiliários |
54,39 mi
84,32%
|
54,04 mi
84,38%
|
54,00 mi
84,49%
|
Outros valores mobiliários
54,39 mi
84,32%
Set/2022: 54,04 mi (84,38%)
Ago/2022: 54,00 mi (84,49%)