DCRA11
DEVANT FIAGRO - IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.888.360/0001-11
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2022
Entrega
14/06/2022 15:18
Informes Periódicos
Maio/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 65,98 mi | 66,13 mi | 66,09 mi |
| Patrimônio líquido | 64,90 mi | 65,11 mi | 65,14 mi |
| Total dos passivos | 1,08 mi | 1,02 mi | 946.599,48 |
| Liquidez total | 700.656,61 | 1,19 mi | 4,94 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,64% | 1,54% | 1,43% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
65,98 mi
Abr/2022: 66,13 mi
Mar/2022: 66,09 mi
Patrimônio líquido
64,90 mi
Abr/2022: 65,11 mi
Mar/2022: 65,14 mi
Total dos passivos
1,08 mi
Abr/2022: 1,02 mi
Mar/2022: 946.599,48
Liquidez total
700.656,61
Abr/2022: 1,19 mi
Mar/2022: 4,94 mi
Índice de solvência
1,64%
Passivos / Ativo
Abr/2022: 1,54%
Mar/2022: 1,43%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2022: -
Mar/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.738.905 | 6.738.905 | 6.738.905 |
| Número de cotistas | 4.056 | 3.257 | 2.691 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,63 | R$ 9,66 | R$ 9,67 |
Número de cotas emitidas
6.738.905
Abr/2022: 6.738.905
Mar/2022: 6.738.905
Número de cotistas
4.056
Abr/2022: 3.257
Mar/2022: 2.691
Valor patrimonial por cota
R$ 9,63
Abr/2022: R$ 9,66
Mar/2022: R$ 9,67
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,01 mi | 943.446,70 | 876.057,65 |
| └─ Por cota | R$ 0,1500 | R$ 0,1400 | R$ 0,1300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,01 mi
└─ Por cota
R$ 0,1500
Abr/2022: 943.446,70
Mar/2022: 876.057,65
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2022: 0,00
Mar/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2022: 0,00
Mar/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
65,27 mi
Abr/2022: 64,93 mi
Mar/2022: 61,16 mi
| Tipo de ativo | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Outros valores mobiliários |
54,28 mi
83,16%
|
54,00 mi
83,17%
|
46,00 mi
75,21%
|
| Debêntures |
0,00
-
|
0,00
-
|
4,28 mi
7,00%
|
Outros valores mobiliários
54,28 mi
83,16%
Abr/2022: 54,00 mi (83,17%)
Mar/2022: 46,00 mi (75,21%)
Debêntures
0,00
-
Abr/2022: 0,00 (-)
Mar/2022: 4,28 mi (7,00%)