DCRA11
DEVANT FIAGRO - IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.888.360/0001-11
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2022
Entrega
08/07/2022 17:00
Informes Periódicos
Junho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 65,81 mi | 65,98 mi | 66,13 mi |
| Patrimônio líquido | 64,87 mi | 64,90 mi | 65,11 mi |
| Total dos passivos | 941.594,85 | 1,08 mi | 1,02 mi |
| Liquidez total | 2,34 mi | 700.656,61 | 1,19 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,43% | 1,64% | 1,54% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
65,81 mi
Mai/2022: 65,98 mi
Abr/2022: 66,13 mi
Patrimônio líquido
64,87 mi
Mai/2022: 64,90 mi
Abr/2022: 65,11 mi
Total dos passivos
941.594,85
Mai/2022: 1,08 mi
Abr/2022: 1,02 mi
Liquidez total
2,34 mi
Mai/2022: 700.656,61
Abr/2022: 1,19 mi
Índice de solvência
1,43%
Passivos / Ativo
Mai/2022: 1,64%
Abr/2022: 1,54%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2022: -
Abr/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.738.905 | 6.738.905 | 6.738.905 |
| Número de cotistas | 4.884 | 4.056 | 3.257 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,63 | R$ 9,63 | R$ 9,66 |
Número de cotas emitidas
6.738.905
Mai/2022: 6.738.905
Abr/2022: 6.738.905
Número de cotistas
4.884
Mai/2022: 4.056
Abr/2022: 3.257
Valor patrimonial por cota
R$ 9,63
Mai/2022: R$ 9,63
Abr/2022: R$ 9,66
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 876.057,65 | 1,01 mi | 943.446,70 |
| └─ Por cota | R$ 0,1300 | R$ 0,1500 | R$ 0,1400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
876.057,65
└─ Por cota
R$ 0,1300
Mai/2022: 1,01 mi
Abr/2022: 943.446,70
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2022: 0,00
Abr/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2022: 0,00
Abr/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
63,46 mi
Mai/2022: 65,27 mi
Abr/2022: 64,93 mi
| Tipo de ativo | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Outros valores mobiliários |
53,53 mi
84,36%
|
54,28 mi
83,16%
|
54,00 mi
83,17%
|
Outros valores mobiliários
53,53 mi
84,36%
Mai/2022: 54,28 mi (83,16%)
Abr/2022: 54,00 mi (83,17%)