DCRA11
DEVANT FIAGRO - IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.888.360/0001-11
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2022
Entrega
21/12/2022 16:35
Informes Periódicos
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 65,68 mi | 65,88 mi | 65,71 mi |
| Patrimônio líquido | 64,76 mi | 65,03 mi | 64,90 mi |
| Total dos passivos | 923.380,13 | 854.282,02 | 811.249,74 |
| Liquidez total | 1,12 mi | 1,38 mi | 1,66 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,41% | 1,30% | 1,23% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
65,68 mi
Out/2022: 65,88 mi
Set/2022: 65,71 mi
Patrimônio líquido
64,76 mi
Out/2022: 65,03 mi
Set/2022: 64,90 mi
Total dos passivos
923.380,13
Out/2022: 854.282,02
Set/2022: 811.249,74
Liquidez total
1,12 mi
Out/2022: 1,38 mi
Set/2022: 1,66 mi
Índice de solvência
1,41%
Passivos / Ativo
Out/2022: 1,30%
Set/2022: 1,23%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: -
Set/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.758.424 | 6.758.424 | 6.758.965 |
| Número de cotistas | 9.239 | 9.203 | 8.460 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,58 | R$ 9,62 | R$ 9,60 |
Número de cotas emitidas
6.758.424
Out/2022: 6.758.424
Set/2022: 6.758.965
Número de cotistas
9.239
Out/2022: 9.203
Set/2022: 8.460
Valor patrimonial por cota
R$ 9,58
Out/2022: R$ 9,62
Set/2022: R$ 9,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 811.010,88 | 743.426,64 | 743.486,15 |
| └─ Por cota | R$ 0,1200 | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
811.010,88
└─ Por cota
R$ 0,1200
Out/2022: 743.426,64
Set/2022: 743.486,15
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
64,56 mi
Out/2022: 64,50 mi
Set/2022: 64,04 mi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Outros valores mobiliários |
54,54 mi
84,48%
|
54,39 mi
84,32%
|
54,04 mi
84,38%
|
Outros valores mobiliários
54,54 mi
84,48%
Out/2022: 54,39 mi (84,32%)
Set/2022: 54,04 mi (84,38%)