DCRA11
DEVANT FIAGRO - IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.888.360/0001-11
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2022
Entrega
11/08/2022 11:38
Informes Periódicos
Julho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 65,66 mi | 65,81 mi | 65,98 mi |
| Patrimônio líquido | 64,72 mi | 64,87 mi | 64,90 mi |
| Total dos passivos | 943.302,42 | 941.594,85 | 1,08 mi |
| Liquidez total | 1,92 mi | 2,34 mi | 700.656,61 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,44% | 1,43% | 1,64% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
65,66 mi
Jun/2022: 65,81 mi
Mai/2022: 65,98 mi
Patrimônio líquido
64,72 mi
Jun/2022: 64,87 mi
Mai/2022: 64,90 mi
Total dos passivos
943.302,42
Jun/2022: 941.594,85
Mai/2022: 1,08 mi
Liquidez total
1,92 mi
Jun/2022: 2,34 mi
Mai/2022: 700.656,61
Índice de solvência
1,44%
Passivos / Ativo
Jun/2022: 1,43%
Mai/2022: 1,64%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.738.905 | 6.738.905 | 6.738.905 |
| Número de cotistas | 5.300 | 4.884 | 4.056 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,60 | R$ 9,63 | R$ 9,63 |
Número de cotas emitidas
6.738.905
Jun/2022: 6.738.905
Mai/2022: 6.738.905
Número de cotistas
5.300
Jun/2022: 4.884
Mai/2022: 4.056
Valor patrimonial por cota
R$ 9,60
Jun/2022: R$ 9,63
Mai/2022: R$ 9,63
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 876.057,65 | 876.057,65 | 1,01 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1300 | R$ 0,1300 | R$ 0,1500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
876.057,65
└─ Por cota
R$ 0,1300
Jun/2022: 876.057,65
Mai/2022: 1,01 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2022: 0,00
Mai/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2022: 0,00
Mai/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
63,73 mi
Jun/2022: 63,46 mi
Mai/2022: 65,27 mi
| Tipo de ativo | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Outros valores mobiliários |
53,87 mi
84,53%
|
53,53 mi
84,36%
|
54,28 mi
83,16%
|
Outros valores mobiliários
53,87 mi
84,53%
Jun/2022: 53,53 mi (84,36%)
Mai/2022: 54,28 mi (83,16%)