Informe mensal · Janeiro de 2026
Referência 01/01/2026 · entregue 11/02/2026 14:16
Informe de janeiro de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | jan/26 | dez/25 | nov/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 66,8 mi | R$ 66,6 mi | R$ 66,5 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 66,7 mi | R$ 65,9 mi | R$ 65,8 mi |
| Passivo total | R$ 104 mil | R$ 709 mil | R$ 698 mil |
| Liquidez | R$ 14,2 mi | R$ 14,2 mi | R$ 13,2 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,16% | 1,06% | 1,05% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 6.738.905 | 6.738.905 | 6.738.905 |
| Cotistas | 14.922 | 15.095 | 15.227 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,90 | R$ 9,78 | R$ 9,76 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 607 mil | R$ 607 mil |
| Rentabilidade no mês | 1,22% | 1,14% | 1,10% |
| Dividend yield no mês | 0,00% | 0,92% | 0,92% |
| Taxa de administração | 0,03% | 0,03% | 0,03% |
| Taxa de gestão | 0,07% | 0,08% | 0,06% |