Informe mensal · Dezembro de 2025
Referência 01/12/2025 · entregue 15/01/2026 14:46
Informe de dezembro de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | dez/25 | nov/25 | out/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 66,6 mi | R$ 66,5 mi | R$ 66,3 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 65,9 mi | R$ 65,8 mi | R$ 65,6 mi |
| Passivo total | R$ 709 mil | R$ 698 mil | R$ 710 mil |
| Liquidez | R$ 14,2 mi | R$ 13,2 mi | R$ 12,9 mi |
| Passivo ÷ ativo | 1,06% | 1,05% | 1,07% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 6.738.905 | 6.738.905 | 6.738.905 |
| Cotistas | 15.095 | 15.227 | 15.414 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,78 | R$ 9,76 | R$ 9,74 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 607 mil | R$ 607 mil | R$ 607 mil |
| Rentabilidade no mês | 1,14% | 1,10% | 1,33% |
| Dividend yield no mês | 0,92% | 0,92% | 0,93% |
| Taxa de administração | 0,03% | 0,03% | 0,13% |
| Taxa de gestão | 0,08% | 0,06% | 0,87% |