CXCO11
CAIXA IMÓVEIS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2025
Entrega
15/10/2025 20:30
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 380,73 mi | 380,27 mi | 379,78 mi |
| Patrimônio líquido | 377,89 mi | 377,61 mi | 377,11 mi |
| Total dos passivos | 2,84 mi | 2,66 mi | 2,66 mi |
| Liquidez total | 5,66 mi | 5,27 mi | 4,78 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,75% | 0,70% | 0,70% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
380,73 mi
Ago/2025: 380,27 mi
Jul/2025: 379,78 mi
Patrimônio líquido
377,89 mi
Ago/2025: 377,61 mi
Jul/2025: 377,11 mi
Total dos passivos
2,84 mi
Ago/2025: 2,66 mi
Jul/2025: 2,66 mi
Liquidez total
5,66 mi
Ago/2025: 5,27 mi
Jul/2025: 4,78 mi
Índice de solvência
0,75%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 0,70%
Jul/2025: 0,70%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.924.500 | 3.924.500 | 3.924.500 |
| Número de cotistas | 12.440 | 12.462 | 12.514 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,29 | R$ 96,22 | R$ 96,09 |
Número de cotas emitidas
3.924.500
Ago/2025: 3.924.500
Jul/2025: 3.924.500
Número de cotistas
12.440
Ago/2025: 12.462
Jul/2025: 12.514
Valor patrimonial por cota
R$ 96,29
Ago/2025: R$ 96,22
Jul/2025: R$ 96,09
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,75 mi | 2,57 mi | 2,57 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7002 | R$ 0,6552 | R$ 0,6552 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,29 mi | 3,29 mi | 3,29 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,75 mi
└─ Por cota
R$ 0,7002
Ago/2025: 2,57 mi
Jul/2025: 2,57 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,29 mi
Ago/2025: 3,29 mi
Jul/2025: 3,29 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
371,21 mi
Ago/2025: 371,21 mi
Jul/2025: 371,21 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
371,21 mi
100,00%
|
371,21 mi
100,00%
|
371,21 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
371,21 mi
100,00%
|
371,21 mi
100,00%
|
371,21 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
371,21 mi
100,00%
Ago/2025: 371,21 mi (100,00%)
Jul/2025: 371,21 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
371,21 mi
100,00%
Ago/2025: 371,21 mi (100,00%)
Jul/2025: 371,21 mi (100,00%)