CXCO11
CAIXA IMÓVEIS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
14/09/2024 19:25
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 401,94 mi | 402,14 mi | 402,28 mi |
| Patrimônio líquido | 399,19 mi | 399,38 mi | 396,29 mi |
| Total dos passivos | 2,76 mi | 2,76 mi | 5,99 mi |
| Liquidez total | 2,87 mi | 3,18 mi | 3,55 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,69% | 0,69% | 1,49% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
401,94 mi
Jul/2024: 402,14 mi
Jun/2024: 402,28 mi
Patrimônio líquido
399,19 mi
Jul/2024: 399,38 mi
Jun/2024: 396,29 mi
Total dos passivos
2,76 mi
Jul/2024: 2,76 mi
Jun/2024: 5,99 mi
Liquidez total
2,87 mi
Jul/2024: 3,18 mi
Jun/2024: 3,55 mi
Índice de solvência
0,69%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 0,69%
Jun/2024: 1,49%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.924.500 | 3.924.500 | 3.924.500 |
| Número de cotistas | 14.110 | 14.246 | 14.313 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,72 | R$ 101,77 | R$ 100,98 |
Número de cotas emitidas
3.924.500
Jul/2024: 3.924.500
Jun/2024: 3.924.500
Número de cotistas
14.110
Jul/2024: 14.246
Jun/2024: 14.313
Valor patrimonial por cota
R$ 101,72
Jul/2024: R$ 101,77
Jun/2024: R$ 100,98
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,67 mi | 2,67 mi | 2,67 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6801 | R$ 0,6801 | R$ 0,6800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,11 mi | 3,11 mi | 3,11 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,67 mi
└─ Por cota
R$ 0,6801
Jul/2024: 2,67 mi
Jun/2024: 2,67 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,11 mi
Jul/2024: 3,11 mi
Jun/2024: 3,11 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
395,94 mi
Jul/2024: 395,83 mi
Jun/2024: 395,59 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
395,94 mi
100,00%
|
395,83 mi
100,00%
|
395,59 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
395,94 mi
100,00%
|
395,83 mi
100,00%
|
395,59 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
395,94 mi
100,00%
Jul/2024: 395,83 mi (100,00%)
Jun/2024: 395,59 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
395,94 mi
100,00%
Jul/2024: 395,83 mi (100,00%)
Jun/2024: 395,59 mi (100,00%)