CXCO11
CAIXA IMÓVEIS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2024
Entrega
10/06/2024 18:26
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 402,29 mi | 403,65 mi | 403,43 mi |
| Patrimônio líquido | 399,54 mi | 400,69 mi | 400,42 mi |
| Total dos passivos | 2,75 mi | 2,95 mi | 3,01 mi |
| Liquidez total | 3,56 mi | 4,25 mi | 5,10 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,68% | 0,73% | 0,75% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
402,29 mi
Abr/2024: 403,65 mi
Mar/2024: 403,43 mi
Patrimônio líquido
399,54 mi
Abr/2024: 400,69 mi
Mar/2024: 400,42 mi
Total dos passivos
2,75 mi
Abr/2024: 2,95 mi
Mar/2024: 3,01 mi
Liquidez total
3,56 mi
Abr/2024: 4,25 mi
Mar/2024: 5,10 mi
Índice de solvência
0,68%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 0,73%
Mar/2024: 0,75%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.924.500 | 3.924.500 | 3.924.500 |
| Número de cotistas | 14.398 | 14.437 | 14.428 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,81 | R$ 102,10 | R$ 102,03 |
Número de cotas emitidas
3.924.500
Abr/2024: 3.924.500
Mar/2024: 3.924.500
Número de cotistas
14.398
Abr/2024: 14.437
Mar/2024: 14.428
Valor patrimonial por cota
R$ 101,81
Abr/2024: R$ 102,10
Mar/2024: R$ 102,03
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,67 mi | 2,83 mi | 2,89 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6800 | R$ 0,7200 | R$ 0,7370 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,11 mi | 3,92 mi | 3,87 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,67 mi
└─ Por cota
R$ 0,6800
Abr/2024: 2,83 mi
Mar/2024: 2,89 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,11 mi
Abr/2024: 3,92 mi
Mar/2024: 3,87 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
395,59 mi
Abr/2024: 395,44 mi
Mar/2024: 394,43 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
395,59 mi
100,00%
|
395,44 mi
100,00%
|
394,43 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
395,59 mi
100,00%
|
395,44 mi
100,00%
|
394,43 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
395,59 mi
100,00%
Abr/2024: 395,44 mi (100,00%)
Mar/2024: 394,43 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
395,59 mi
100,00%
Abr/2024: 395,44 mi (100,00%)
Mar/2024: 394,43 mi (100,00%)