CXCO11
CAIXA IMÓVEIS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2024
Entrega
16/12/2024 18:16
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 403,24 mi | 402,32 mi | 402,30 mi |
| Patrimônio líquido | 400,97 mi | 400,28 mi | 399,79 mi |
| Total dos passivos | 2,26 mi | 2,04 mi | 2,51 mi |
| Liquidez total | 4,18 mi | 3,26 mi | 3,23 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,56% | 0,51% | 0,63% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
403,24 mi
Out/2024: 402,32 mi
Set/2024: 402,30 mi
Patrimônio líquido
400,97 mi
Out/2024: 400,28 mi
Set/2024: 399,79 mi
Total dos passivos
2,26 mi
Out/2024: 2,04 mi
Set/2024: 2,51 mi
Liquidez total
4,18 mi
Out/2024: 3,26 mi
Set/2024: 3,23 mi
Índice de solvência
0,56%
Passivos / Ativo
Out/2024: 0,51%
Set/2024: 0,63%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.924.500 | 3.924.500 | 3.924.500 |
| Número de cotistas | 13.257 | 13.451 | 13.723 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,17 | R$ 101,99 | R$ 101,87 |
Número de cotas emitidas
3.924.500
Out/2024: 3.924.500
Set/2024: 3.924.500
Número de cotistas
13.257
Out/2024: 13.451
Set/2024: 13.723
Valor patrimonial por cota
R$ 102,17
Out/2024: R$ 101,99
Set/2024: R$ 101,87
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,18 mi | 1,94 mi | 2,43 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5549 | R$ 0,4950 | R$ 0,6190 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,11 mi | 3,10 mi | 3,11 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,18 mi
└─ Por cota
R$ 0,5549
Out/2024: 1,94 mi
Set/2024: 2,43 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,11 mi
Out/2024: 3,10 mi
Set/2024: 3,11 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
395,94 mi
Out/2024: 395,94 mi
Set/2024: 395,94 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
395,94 mi
100,00%
|
395,94 mi
100,00%
|
395,94 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
395,94 mi
100,00%
|
395,94 mi
100,00%
|
395,94 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
395,94 mi
100,00%
Out/2024: 395,94 mi (100,00%)
Set/2024: 395,94 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
395,94 mi
100,00%
Out/2024: 395,94 mi (100,00%)
Set/2024: 395,94 mi (100,00%)