CXCO11
CAIXA IMÓVEIS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2022
Entrega
14/09/2022 17:36
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 381,82 mi | 381,59 mi | 381,91 mi |
| Patrimônio líquido | 378,87 mi | 378,69 mi | 378,92 mi |
| Total dos passivos | 2,96 mi | 2,90 mi | 2,98 mi |
| Liquidez total | 5,26 mi | 5,01 mi | 5,33 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,77% | 0,76% | 0,78% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
381,82 mi
Jul/2022: 381,59 mi
Jun/2022: 381,91 mi
Patrimônio líquido
378,87 mi
Jul/2022: 378,69 mi
Jun/2022: 378,92 mi
Total dos passivos
2,96 mi
Jul/2022: 2,90 mi
Jun/2022: 2,98 mi
Liquidez total
5,26 mi
Jul/2022: 5,01 mi
Jun/2022: 5,33 mi
Índice de solvência
0,77%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 0,76%
Jun/2022: 0,78%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.924.500 | 3.924.500 | 3.924.500 |
| Número de cotistas | 13.150 | 13.103 | 13.133 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,54 | R$ 96,49 | R$ 96,55 |
Número de cotas emitidas
3.924.500
Jul/2022: 3.924.500
Jun/2022: 3.924.500
Número de cotistas
13.150
Jul/2022: 13.103
Jun/2022: 13.133
Valor patrimonial por cota
R$ 96,54
Jul/2022: R$ 96,49
Jun/2022: R$ 96,55
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,81 mi | 2,81 mi | 2,90 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7166 | R$ 0,7166 | R$ 0,7387 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,11 mi | 3,11 mi | 3,11 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,81 mi
└─ Por cota
R$ 0,7166
Jul/2022: 2,81 mi
Jun/2022: 2,90 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,11 mi
Jul/2022: 3,11 mi
Jun/2022: 3,11 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
373,44 mi
Jul/2022: 373,44 mi
Jun/2022: 373,44 mi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
373,44 mi
100,00%
|
373,44 mi
100,00%
|
373,44 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
373,44 mi
100,00%
|
373,44 mi
100,00%
|
373,44 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
373,44 mi
100,00%
Jul/2022: 373,44 mi (100,00%)
Jun/2022: 373,44 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
373,44 mi
100,00%
Jul/2022: 373,44 mi (100,00%)
Jun/2022: 373,44 mi (100,00%)