CXCO11
CAIXA IMÓVEIS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2022
Entrega
13/05/2022 16:50
Abril/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 379,25 mi | 379,47 mi | 379,73 mi |
| Patrimônio líquido | 376,31 mi | 376,81 mi | 377,08 mi |
| Total dos passivos | 2,94 mi | 2,66 mi | 2,65 mi |
| Liquidez total | 5,00 mi | 4,54 mi | 4,36 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,78% | 0,70% | 0,70% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
379,25 mi
Mar/2022: 379,47 mi
Fev/2022: 379,73 mi
Patrimônio líquido
376,31 mi
Mar/2022: 376,81 mi
Fev/2022: 377,08 mi
Total dos passivos
2,94 mi
Mar/2022: 2,66 mi
Fev/2022: 2,65 mi
Liquidez total
5,00 mi
Mar/2022: 4,54 mi
Fev/2022: 4,36 mi
Índice de solvência
0,78%
Passivos / Ativo
Mar/2022: 0,70%
Fev/2022: 0,70%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2022: -
Fev/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.924.500 | 3.924.500 | 3.924.500 |
| Número de cotistas | 13.149 | 13.116 | 13.137 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,89 | R$ 96,02 | R$ 96,08 |
Número de cotas emitidas
3.924.500
Mar/2022: 3.924.500
Fev/2022: 3.924.500
Número de cotistas
13.149
Mar/2022: 13.116
Fev/2022: 13.137
Valor patrimonial por cota
R$ 95,89
Mar/2022: R$ 96,02
Fev/2022: R$ 96,08
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,86 mi | 2,57 mi | 2,57 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7300 | R$ 0,6540 | R$ 0,6540 |
| Contas a receber - Aluguéis | 818.382,62 | 1,50 mi | 1,93 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,86 mi
└─ Por cota
R$ 0,7300
Mar/2022: 2,57 mi
Fev/2022: 2,57 mi
Contas a receber - Aluguéis
818.382,62
Mar/2022: 1,50 mi
Fev/2022: 1,93 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2022: 0,00
Fev/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
373,44 mi
Mar/2022: 373,44 mi
Fev/2022: 373,44 mi
| Tipo de ativo | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
373,44 mi
100,00%
|
373,44 mi
100,00%
|
373,44 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
373,44 mi
100,00%
|
373,44 mi
100,00%
|
373,44 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
373,44 mi
100,00%
Mar/2022: 373,44 mi (100,00%)
Fev/2022: 373,44 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
373,44 mi
100,00%
Mar/2022: 373,44 mi (100,00%)
Fev/2022: 373,44 mi (100,00%)