CXCO11
CAIXA IMÓVEIS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2022
Entrega
15/07/2022 09:28
Junho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 381,91 mi | 381,73 mi | 379,25 mi |
| Patrimônio líquido | 378,92 mi | 378,77 mi | 376,31 mi |
| Total dos passivos | 2,98 mi | 2,95 mi | 2,94 mi |
| Liquidez total | 5,33 mi | 5,15 mi | 5,00 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,78% | 0,77% | 0,78% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
381,91 mi
Mai/2022: 381,73 mi
Abr/2022: 379,25 mi
Patrimônio líquido
378,92 mi
Mai/2022: 378,77 mi
Abr/2022: 376,31 mi
Total dos passivos
2,98 mi
Mai/2022: 2,95 mi
Abr/2022: 2,94 mi
Liquidez total
5,33 mi
Mai/2022: 5,15 mi
Abr/2022: 5,00 mi
Índice de solvência
0,78%
Passivos / Ativo
Mai/2022: 0,77%
Abr/2022: 0,78%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2022: -
Abr/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.924.500 | 3.924.500 | 3.924.500 |
| Número de cotistas | 13.133 | 13.149 | 13.149 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,55 | R$ 96,52 | R$ 95,89 |
Número de cotas emitidas
3.924.500
Mai/2022: 3.924.500
Abr/2022: 3.924.500
Número de cotistas
13.133
Mai/2022: 13.149
Abr/2022: 13.149
Valor patrimonial por cota
R$ 96,55
Mai/2022: R$ 96,52
Abr/2022: R$ 95,89
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,90 mi | 2,86 mi | 2,86 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7387 | R$ 0,7300 | R$ 0,7300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,11 mi | 3,11 mi | 818.382,62 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,90 mi
└─ Por cota
R$ 0,7387
Mai/2022: 2,86 mi
Abr/2022: 2,86 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,11 mi
Mai/2022: 3,11 mi
Abr/2022: 818.382,62
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2022: 0,00
Abr/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
373,44 mi
Mai/2022: 373,44 mi
Abr/2022: 373,44 mi
| Tipo de ativo | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
373,44 mi
100,00%
|
373,44 mi
100,00%
|
373,44 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
373,44 mi
100,00%
|
373,44 mi
100,00%
|
373,44 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
373,44 mi
100,00%
Mai/2022: 373,44 mi (100,00%)
Abr/2022: 373,44 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
373,44 mi
100,00%
Mai/2022: 373,44 mi (100,00%)
Abr/2022: 373,44 mi (100,00%)