CXCO11
CAIXA IMÓVEIS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2022
Entrega
14/02/2022 11:15
Janeiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 380,07 mi | 380,40 mi | 396,92 mi |
| Patrimônio líquido | 377,41 mi | 377,73 mi | 394,27 mi |
| Total dos passivos | 2,66 mi | 2,66 mi | 2,65 mi |
| Liquidez total | 4,27 mi | 4,17 mi | 4,12 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,70% | 0,70% | 0,67% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
380,07 mi
Dez/2021: 380,40 mi
Nov/2021: 396,92 mi
Patrimônio líquido
377,41 mi
Dez/2021: 377,73 mi
Nov/2021: 394,27 mi
Total dos passivos
2,66 mi
Dez/2021: 2,66 mi
Nov/2021: 2,65 mi
Liquidez total
4,27 mi
Dez/2021: 4,17 mi
Nov/2021: 4,12 mi
Índice de solvência
0,70%
Passivos / Ativo
Dez/2021: 0,70%
Nov/2021: 0,67%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2021: -
Nov/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.924.500 | 3.924.500 | 3.924.500 |
| Número de cotistas | 13.139 | 13.085 | 12.965 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,17 | R$ 96,25 | R$ 100,46 |
Número de cotas emitidas
3.924.500
Dez/2021: 3.924.500
Nov/2021: 3.924.500
Número de cotistas
13.139
Dez/2021: 13.085
Nov/2021: 12.965
Valor patrimonial por cota
R$ 96,17
Dez/2021: R$ 96,25
Nov/2021: R$ 100,46
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,57 mi | 2,57 mi | 2,57 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6540 | R$ 0,6540 | R$ 0,6540 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,36 mi | 2,79 mi | 1,02 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,57 mi
└─ Por cota
R$ 0,6540
Dez/2021: 2,57 mi
Nov/2021: 2,57 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,36 mi
Dez/2021: 2,79 mi
Nov/2021: 1,02 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2021: 0,00
Nov/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
373,44 mi
Dez/2021: 373,44 mi
Nov/2021: 391,78 mi
| Tipo de ativo | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
373,44 mi
100,00%
|
373,44 mi
100,00%
|
391,78 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
373,44 mi
100,00%
|
373,44 mi
100,00%
|
391,78 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
373,44 mi
100,00%
Dez/2021: 373,44 mi (100,00%)
Nov/2021: 391,78 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
373,44 mi
100,00%
Dez/2021: 373,44 mi (100,00%)
Nov/2021: 391,78 mi (100,00%)