CXCO11
CAIXA IMÓVEIS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2021
Entrega
14/10/2021 12:28
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 396,56 mi | 396,36 mi | 395,76 mi |
| Patrimônio líquido | 393,91 mi | 393,69 mi | 393,08 mi |
| Total dos passivos | 2,66 mi | 2,67 mi | 2,68 mi |
| Liquidez total | 3,90 mi | 3,77 mi | 3,65 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,67% | 0,67% | 0,68% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
396,56 mi
Ago/2021: 396,36 mi
Jul/2021: 395,76 mi
Patrimônio líquido
393,91 mi
Ago/2021: 393,69 mi
Jul/2021: 393,08 mi
Total dos passivos
2,66 mi
Ago/2021: 2,67 mi
Jul/2021: 2,68 mi
Liquidez total
3,90 mi
Ago/2021: 3,77 mi
Jul/2021: 3,65 mi
Índice de solvência
0,67%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 0,67%
Jul/2021: 0,68%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.924.500 | 3.924.500 | 3.924.500 |
| Número de cotistas | 12.833 | 12.740 | 12.867 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,37 | R$ 100,32 | R$ 100,16 |
Número de cotas emitidas
3.924.500
Ago/2021: 3.924.500
Jul/2021: 3.924.500
Número de cotistas
12.833
Ago/2021: 12.740
Jul/2021: 12.867
Valor patrimonial por cota
R$ 100,37
Ago/2021: R$ 100,32
Jul/2021: R$ 100,16
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,57 mi | 2,58 mi | 2,59 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6540 | R$ 0,6575 | R$ 0,6600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 883.151,49 | 804.372,31 | 324.842,60 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,57 mi
└─ Por cota
R$ 0,6540
Ago/2021: 2,58 mi
Jul/2021: 2,59 mi
Contas a receber - Aluguéis
883.151,49
Ago/2021: 804.372,31
Jul/2021: 324.842,60
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
391,78 mi
Ago/2021: 391,78 mi
Jul/2021: 391,78 mi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
391,78 mi
100,00%
|
391,78 mi
100,00%
|
391,78 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
391,78 mi
100,00%
|
391,78 mi
100,00%
|
391,78 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
391,78 mi
100,00%
Ago/2021: 391,78 mi (100,00%)
Jul/2021: 391,78 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
391,78 mi
100,00%
Ago/2021: 391,78 mi (100,00%)
Jul/2021: 391,78 mi (100,00%)