CXCO11

CAIXA IMÓVEIS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/02/2021

Entrega

15/03/2021 13:08

Fevereiro/2021

Estrutura patrimonial

Métrica	Fev/2021	Jan/2021	Dez/2020
Ativo	392,31 mi	392,39 mi	392,45 mi
Patrimônio líquido	392,24 mi	392,31 mi	392,44 mi
Total dos passivos	71.014,61	77.852,71	7.786,66
Liquidez total	535.480,90	613.333,61	1,77 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	0,02%	0,02%	0,00%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 392,31 mi

Jan/2021: 392,39 mi Dez/2020: 392,45 mi

Patrimônio líquido 392,24 mi

Jan/2021: 392,31 mi Dez/2020: 392,44 mi

Total dos passivos 71.014,61

Jan/2021: 77.852,71 Dez/2020: 7.786,66

Liquidez total 535.480,90

Jan/2021: 613.333,61 Dez/2020: 1,77 mi

Índice de solvência 0,02%

Passivos / Ativo

Jan/2021: 0,02% Dez/2020: 0,00%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jan/2021: - Dez/2020: -

Cotas e cotistas

Métrica	Fev/2021	Jan/2021	Dez/2020
Número de cotas emitidas	3.924.500	3.924.500	3.924.500
Número de cotistas	1	1	1
Valor patrimonial por cota	R$ 99,95	R$ 99,97	R$ 100,00

Número de cotas emitidas 3.924.500

Jan/2021: 3.924.500 Dez/2020: 3.924.500

Número de cotistas 1

Jan/2021: 1 Dez/2020: 1

Valor patrimonial por cota R$ 99,95

Jan/2021: R$ 99,97 Dez/2020: R$ 100,00

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Fev/2021	Jan/2021	Dez/2020
Rendimentos a distribuir	0,00	0,00	0,00
└─ Por cota	-	-	-
Contas a receber - Aluguéis	0,00	0,00	0,00
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 0,00

└─ Por cota -

Jan/2021: 0,00 Dez/2020: 0,00

Contas a receber - Aluguéis 0,00

Jan/2021: 0,00 Dez/2020: 0,00

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Jan/2021: 0,00 Dez/2020: 0,00

Investimentos

Total investido

391,77 mi

Jan/2021: 391,77 mi Dez/2020: 390,68 mi

Tipo de ativo	Fev/2021	Jan/2021	Dez/2020
Imóveis acabados	391,77 mi 100,00%	391,77 mi 100,00%	390,68 mi 100,00%
Direitos sobre imóveis	391,77 mi 100,00%	391,77 mi 100,00%	390,68 mi 100,00%

Imóveis acabados

391,77 mi 100,00%

Jan/2021: 391,77 mi (100,00%) Dez/2020: 390,68 mi (100,00%)

Direitos sobre imóveis

391,77 mi 100,00%

Jan/2021: 391,77 mi (100,00%) Dez/2020: 390,68 mi (100,00%)

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