CXCO11
CAIXA IMÓVEIS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2021
Entrega
15/12/2021 16:08
Novembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 396,92 mi | 396,79 mi | 396,56 mi |
| Patrimônio líquido | 394,27 mi | 394,14 mi | 393,91 mi |
| Total dos passivos | 2,65 mi | 2,65 mi | 2,66 mi |
| Liquidez total | 4,12 mi | 4,03 mi | 3,90 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,67% | 0,67% | 0,67% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
396,92 mi
Out/2021: 396,79 mi
Set/2021: 396,56 mi
Patrimônio líquido
394,27 mi
Out/2021: 394,14 mi
Set/2021: 393,91 mi
Total dos passivos
2,65 mi
Out/2021: 2,65 mi
Set/2021: 2,66 mi
Liquidez total
4,12 mi
Out/2021: 4,03 mi
Set/2021: 3,90 mi
Índice de solvência
0,67%
Passivos / Ativo
Out/2021: 0,67%
Set/2021: 0,67%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2021: -
Set/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.924.500 | 3.924.500 | 3.924.500 |
| Número de cotistas | 12.965 | 12.879 | 12.833 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,46 | R$ 100,43 | R$ 100,37 |
Número de cotas emitidas
3.924.500
Out/2021: 3.924.500
Set/2021: 3.924.500
Número de cotistas
12.965
Out/2021: 12.879
Set/2021: 12.833
Valor patrimonial por cota
R$ 100,46
Out/2021: R$ 100,43
Set/2021: R$ 100,37
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,57 mi | 2,57 mi | 2,57 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6540 | R$ 0,6540 | R$ 0,6540 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,02 mi | 974.093,55 | 883.151,49 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,57 mi
└─ Por cota
R$ 0,6540
Out/2021: 2,57 mi
Set/2021: 2,57 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,02 mi
Out/2021: 974.093,55
Set/2021: 883.151,49
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2021: 0,00
Set/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
391,78 mi
Out/2021: 391,78 mi
Set/2021: 391,78 mi
| Tipo de ativo | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
391,78 mi
100,00%
|
391,78 mi
100,00%
|
391,78 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
391,78 mi
100,00%
|
391,78 mi
100,00%
|
391,78 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
391,78 mi
100,00%
Out/2021: 391,78 mi (100,00%)
Set/2021: 391,78 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
391,78 mi
100,00%
Out/2021: 391,78 mi (100,00%)
Set/2021: 391,78 mi (100,00%)