CXAG11 Cotação: R$ 71,50 Alta de 0,14%
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Alta de 0,14%R$ por cota · 03/11/2026 16:23 · B3
- DY 12m
- 12,25%
- P/VP
- 0,69
Ativos do CXAG11
- Imóveis
- 31
- para renda, prontos
- Área total
- 55.635 m²
- Vacância
- –
- média pela receita
- Inadimplência
- –
- média pela receita
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Vacância e inadimplência: a média dos imóveis para renda, cada um pelo seu peso na receita do fundo, como o informe trimestral os traz.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| Imóveis | R$ 209 mi 100,0% |
|---|
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Imóvel | Vacância | Receita |
|---|---|---|
| AG ELOI MENDES | 0,0% | – |
| AG SOLEDADE | 0,0% | – |
| AG BAEPENDI | 0,0% | – |
| AG OSORIO | 0,0% | – |
| AG CAPAO DA CANOA | 0,0% | – |
| AG MAGE | 0,0% | – |
| AG RIBEIRAO PIRES | 0,0% | – |
| AG CACHOEIRA DO SUL | 0,0% | – |
| AG INHANGA | 0,0% | – |
| AG QUEIMADOS | 0,0% | – |
| AG GIOVANNI BREDA | 0,0% | – |
| AG SAO LOURENCO | 0,0% | – |
| AG ARAGUARI | 0,0% | – |
| AG HORTO DE IPATINGA | 0,0% | – |
| AG ITABIRA | 0,0% | – |
Receita: a parte da receita do fundo que vem do imóvel. Vacância como informada.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 0,7%
- Passivo total
- R$ 1,61 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 1,51 mi | 0,7% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 105 mil | 0,0% |
| Outros valores a pagar | R$ 228,30 | 0,0% |
| Passivo total | R$ 1,61 mi | 0,7% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 217 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/24 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 216.546.209,77 |
| agosto de 2026 | R$ 216.439.816,53 |
| julho de 2026 | R$ 216.319.015,82 |
| junho de 2026 | R$ 216.204.707,25 |
| maio de 2026 | R$ 231.406.642,63 |
| abril de 2026 | R$ 231.315.365,62 |
| março de 2026 | R$ 231.296.079,72 |
| fevereiro de 2026 | R$ 231.160.543,81 |
| janeiro de 2026 | R$ 231.116.685,67 |
| dezembro de 2025 | R$ 231.047.940,66 |
| novembro de 2025 | R$ 231.218.087,87 |
| outubro de 2025 | R$ 231.309.301,03 |
| setembro de 2025 | R$ 231.157.351,62 |
| agosto de 2025 | R$ 231.011.732,89 |
| julho de 2025 | R$ 230.922.327,70 |
| junho de 2025 | R$ 242.156.908,21 |
| maio de 2025 | R$ 243.071.453,86 |
| abril de 2025 | R$ 242.237.421,73 |
| março de 2025 | R$ 242.004.812,18 |
| fevereiro de 2025 | R$ 243.535.549,29 |
| janeiro de 2025 | R$ 241.864.391,28 |
| dezembro de 2024 | R$ 241.812.493,77 |
| novembro de 2024 | R$ 241.813.068,41 |
| outubro de 2024 | R$ 241.633.524,95 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 11.075 |
| agosto de 2026 | 11.101 |
| julho de 2026 | 11.179 |
| junho de 2026 | 11.261 |
| maio de 2026 | 11.340 |
| abril de 2026 | 11.403 |
| março de 2026 | 11.450 |
| fevereiro de 2026 | 11.511 |
| janeiro de 2026 | 11.535 |
| dezembro de 2025 | 11.583 |
| novembro de 2025 | 11.656 |
| outubro de 2025 | 11.684 |
| setembro de 2025 | 11.750 |
| agosto de 2025 | 11.791 |
| julho de 2025 | 11.881 |
| junho de 2025 | 11.879 |
| maio de 2025 | 11.904 |
| abril de 2025 | 11.969 |
| março de 2025 | 12.025 |
| fevereiro de 2025 | 12.172 |
| janeiro de 2025 | 12.172 |
| dezembro de 2024 | 12.269 |
| novembro de 2024 | 12.395 |
| outubro de 2024 | 12.483 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
| setembro de 2025 | 0,0% |
| agosto de 2025 | 0,0% |
| julho de 2025 | 0,0% |
| junho de 2025 | 0,0% |
| maio de 2025 | 0,0% |
| abril de 2025 | 0,0% |
| março de 2025 | 0,0% |
| fevereiro de 2025 | 0,0% |
| janeiro de 2025 | 0,0% |
| dezembro de 2024 | 0,0% |
| novembro de 2024 | 0,0% |
| outubro de 2024 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.